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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 829.00 | 14 748.00 | 20 080.00 | 34 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 178.00 | 91 765.00 | 33 413.00 | 125 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 308.00 | 109 963.00 | 164 345.00 | 274 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 445.00 | 109 963.00 | 192 482.00 | 302 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
DH Report à nouveau | -9 465.00 | -19 263.00 | | -9 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 116.00 | 9 797.00 | | 21 116.00 |
DL TOTAL (I) | 12 651.00 | -8 465.00 | | 12 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 005.00 | 60 446.00 | | 29 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 189.00 | 111 470.00 | | 121 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 817.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | 28 418.00 | | 22 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 831.00 | 208 150.00 | | 179 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 482.00 | 199 684.00 | | 192 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 660.00 | | 285 660.00 | 285 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 660.00 | | 285 660.00 | 285 660.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 22 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 763.00 | 2 042.00 | | 5 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 2 042.00 | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | 2 042.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 811.00 | 300 894.00 | | 291 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 695.00 | 291 097.00 | | 270 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 116.00 | 9 797.00 | | 21 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 753.00 | 12 210.00 | | 97 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 303.00 | 12 210.00 | | 94 303.00 |