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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 627.00 | 29 171.00 | 12 456.00 | 41 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 833.00 | 121 749.00 | 7 083.00 | 128 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 101.00 | 154 370.00 | 130 731.00 | 285 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 533.00 | 154 370.00 | 209 163.00 | 363 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 042.00 | 26 239.00 | | 37 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 178.00 | 10 803.00 | | -27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964.00 | 38 142.00 | | 10 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 641.00 | 60 577.00 | | 90 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 455.00 | 36 500.00 | | 55 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 24 399.00 | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 723.00 | 19 200.00 | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 199.00 | 140 677.00 | | 198 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 163.00 | 178 819.00 | | 209 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 482.00 | | 208 482.00 | 208 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 482.00 | | 208 482.00 | 208 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 974.00 | |
GE Autres charges | | | 16 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436.00 | 4 932.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 4 932.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 4 864.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 721.00 | 353 314.00 | | 227 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 899.00 | 342 511.00 | | 254 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 178.00 | 10 803.00 | | -27 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 408.00 | 16 300.00 | | 6 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 363.00 | | 6 738.00 | 278 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 722.00 | | 6 738.00 | 163 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 396.00 | 14 974.00 | | 139 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 946.00 | 14 973.00 | | 135 946.00 |