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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 348.00 | 95.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 563.00 | 61 233.00 | 177 330.00 | 238 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 144.00 | 67 581.00 | 229 563.00 | 297 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 489.00 | | 915 489.00 | 915 489.00 |
BZ Autres créances | 465 995.00 | | 465 995.00 | 465 995.00 |
CF Disponibilités | 562 395.00 | | 562 395.00 | 562 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 719.00 | | 1 987 719.00 | 1 987 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 863.00 | 67 581.00 | 2 217 282.00 | 2 284 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 469.00 | 325 824.00 | | 225 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 970.00 | 278 835.00 | | 277 970.00 |
DL TOTAL (I) | 679 438.00 | 780 659.00 | | 679 438.00 |
DP Provisions pour risques | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 963.00 | 76 568.00 | | 57 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 172.00 | 388.00 | | 284 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 826.00 | 100 308.00 | | 420 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 640.00 | 616 681.00 | | 458 640.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | 19 061.00 | | 8 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 352.00 | 122 478.00 | | 290 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 938.00 | 935 485.00 | | 1 520 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 282.00 | 1 716 144.00 | | 2 217 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 795.00 | 198 142.00 | 3 030 936.00 | 2 832 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 795.00 | 198 142.00 | 3 030 936.00 | 2 832 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 905.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 891.00 | 10 000.00 | | 400 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 830.00 | 10 000.00 | | 402 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 45.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 895.00 | | | 330 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 017.00 | 45.00 | | 348 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 813.00 | 9 955.00 | | 54 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 525.00 | 127 548.00 | | 127 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 826.00 | 3 081 354.00 | | 3 632 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 857.00 | 2 802 519.00 | | 3 354 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 970.00 | 278 835.00 | | 277 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 542.00 | | 155 023.00 | 269 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 780.00 | 52 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 422.00 | 297 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 641.00 | 238 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | 908.00 | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 007.00 | | 142 197.00 | 196 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | 11 918.00 | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 596.00 | 51 921.00 | 22 936.00 | 38 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | 813.00 | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 061.00 | 51 108.00 | 22 936.00 | 33 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 826.00 | 420 826.00 | | 420 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 252.00 | 141 252.00 | | 141 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 352.00 | 290 352.00 | | 290 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
UX Autres créances clients | 915 489.00 | | | 915 489.00 |
VB T. V. A. | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
VC Groupe et associés | 388 430.00 | | | 388 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 893.00 | 32 376.00 | 25 517.00 | 57 893.00 |
VI Groupe et associés | 284 172.00 | 284 172.00 | | 284 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 865.00 | 1 424 726.00 | 52 139.00 | 1 476 865.00 |
VW T.V.A. | 201 709.00 | 201 709.00 | | 201 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 938.00 | 1 495 421.00 | 25 517.00 | 1 520 938.00 |