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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 22 872.00 | -1.00 | 22 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 314.00 | 29 315.00 | 119 999.00 | 149 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 507.00 | 37 091.00 | 701 416.00 | 738 507.00 |
BZ Autres créances | 1 620 480.00 | | 1 620 480.00 | 1 620 480.00 |
CF Disponibilités | 1 433 745.00 | | 1 433 745.00 | 1 433 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 203.00 | 37 091.00 | 3 775 112.00 | 3 812 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 517.00 | 66 406.00 | 3 895 111.00 | 3 961 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 230.00 | 1 055 009.00 | | 446 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | | 690 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 889.00 | 608 738.00 | | 756 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 119.00 | 2 530 127.00 | | 1 379 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 287.00 | 951 155.00 | | 801 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 861.00 | 1 148.00 | | 155 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 869.00 | 670 248.00 | | 73 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 006.00 | 1 302 974.00 | | 1 096 006.00 |
EA Autres dettes | 44 675.00 | 10 126.00 | | 44 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 614.00 | 365 802.00 | | 341 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 995.00 | 3 303 135.00 | | 2 514 995.00 |
ED (V) | 997.00 | | | 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 111.00 | 5 833 445.00 | | 3 895 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 864 580.00 | 2 163 728.00 | 8 028 308.00 | 5 864 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 580.00 | 2 163 728.00 | 8 028 308.00 | 5 864 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 329.00 | 78 312.00 | | 274 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 214 005.00 | 9 062 912.00 | | 8 214 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 116.00 | 8 454 174.00 | | 7 457 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 889.00 | 608 738.00 | | 756 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 203.00 | | | 159 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 888.00 | 149 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 888.00 | 22 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 204.00 | | 9 888.00 | 39 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 761.00 | | 9 888.00 | 32 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 868.00 | 485 868.00 | | 485 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 903.00 | 357 903.00 | | 357 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 614.00 | 341 614.00 | | 341 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 844.00 | 699 844.00 | | 699 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
VB T. V. A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 598.00 | 1 549 598.00 | | 1 549 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 861.00 | 155 861.00 | | 155 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 458.00 | 2 339 795.00 | 88 663.00 | 2 428 458.00 |
VW T.V.A. | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 995.00 | 1 914 995.00 | 600 000.00 | 2 514 995.00 |