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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 059.00 | 31 060.00 | -1.00 | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 502.00 | 37 503.00 | 49 999.00 | 87 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 357.00 | 6 728.00 | 1 007 630.00 | 1 014 357.00 |
BZ Autres créances | 1 356 953.00 | | 1 356 953.00 | 1 356 953.00 |
CF Disponibilités | 1 029 926.00 | | 1 029 926.00 | 1 029 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 385.00 | 6 728.00 | 3 407 658.00 | 3 414 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 887.00 | 44 230.00 | 3 457 657.00 | 3 501 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 104.00 | 503 438.00 | | 867 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 047.00 | 363 665.00 | | 60 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 151.00 | 1 043 104.00 | | 1 103 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 874.00 | 527 279.00 | | 1 005 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 219 682.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 787.00 | 442 125.00 | | 467 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 074.00 | 550 425.00 | | 527 074.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 4 333.00 | | 8 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 618.00 | 233 533.00 | | 342 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 506.00 | 1 977 378.00 | | 2 354 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 657.00 | 3 020 482.00 | | 3 457 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 355 323.00 | 126 284.00 | 3 481 607.00 | 3 355 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 323.00 | 126 284.00 | 3 481 607.00 | 3 355 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 836.00 | | | 130 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 836.00 | | | 130 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 836.00 | | | 130 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 842.00 | 12 557.00 | | 130 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -12 557.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 498.00 | -46 659.00 | | -57 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 012.00 | 3 293 594.00 | | 3 746 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 965.00 | 2 929 928.00 | | 3 685 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 047.00 | 363 665.00 | | 60 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 187.00 | | 25 000.00 | 254 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 686.00 | 87 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 686.00 | 31 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 745.00 | | | 222 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 656.00 | 7 696.00 | 60 849.00 | 90 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 213.00 | 7 696.00 | 60 849.00 | 84 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 787.00 | 467 787.00 | | 467 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 618.00 | 342 618.00 | | 342 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 630.00 | 1 007 630.00 | | 1 007 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 318.00 | 1 036 318.00 | | 1 036 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 874.00 | 5 874.00 | 700 000.00 | 1 005 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 066.00 | 144 066.00 | | 144 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 226.00 | 2 377 498.00 | 56 728.00 | 2 434 226.00 |
VW T.V.A. | 200 003.00 | 200 003.00 | | 200 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 506.00 | 1 354 506.00 | 700 000.00 | 2 354 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |