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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 059.00 | 31 060.00 | | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 502.00 | 37 503.00 | 49 999.00 | 87 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 616.00 | 6 728.00 | 881 888.00 | 888 616.00 |
BZ Autres créances | 1 242 785.00 | | 1 242 785.00 | 1 242 785.00 |
CF Disponibilités | 1 293 255.00 | | 1 293 255.00 | 1 293 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 780.00 | 6 728.00 | 3 436 052.00 | 3 442 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 281.00 | 44 230.00 | 3 486 051.00 | 3 530 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 151.00 | 867 104.00 | | 927 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 771.00 | 60 047.00 | | -196 771.00 |
DL TOTAL (I) | 906 380.00 | 1 103 151.00 | | 906 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 726.00 | 1 005 874.00 | | 1 000 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 815.00 | 2 334.00 | | 26 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 479.00 | 467 787.00 | | 631 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 628.00 | 527 074.00 | | 603 628.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 8 820.00 | | 4 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 080.00 | 342 618.00 | | 312 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 671.00 | 2 354 506.00 | | 2 579 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 051.00 | 3 457 657.00 | | 3 486 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 343 521.00 | 138 168.00 | 3 481 689.00 | 3 343 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 521.00 | 138 168.00 | 3 481 689.00 | 3 343 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | 6.00 | | 6 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 130 842.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 011.00 | -6.00 | | -6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 024.00 | -57 498.00 | | -14 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 235.00 | 3 746 012.00 | | 3 690 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 006.00 | 3 685 965.00 | | 3 887 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 771.00 | 60 047.00 | | -196 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 479.00 | 631 479.00 | | 631 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 962.00 | 209 962.00 | | 209 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 485.00 | 177 485.00 | | 177 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 080.00 | 312 080.00 | | 312 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 881 888.00 | 881 888.00 | | 881 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
VC Groupe et associés | 996 817.00 | 996 817.00 | | 996 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 100 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 524.00 | 2 142 797.00 | 56 728.00 | 2 199 524.00 |
VW T.V.A. | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 671.00 | 1 679 671.00 | 800 000.00 | 2 579 671.00 |