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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 745.00 | 84 213.00 | 138 531.00 | 222 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 187.00 | 90 656.00 | 163 531.00 | 254 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 423.00 | | 729 423.00 | 729 423.00 |
BZ Autres créances | 812 072.00 | | 812 072.00 | 812 072.00 |
CF Disponibilités | 1 263 126.00 | | 1 263 126.00 | 1 263 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 951.00 | | 2 856 951.00 | 2 856 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 138.00 | 90 656.00 | 3 020 482.00 | 3 111 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 438.00 | 225 469.00 | | 503 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 665.00 | 277 970.00 | | 363 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 104.00 | 679 438.00 | | 1 043 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 905.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 279.00 | 57 963.00 | | 527 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 682.00 | 284 172.00 | | 219 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 125.00 | 420 826.00 | | 442 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 425.00 | 458 640.00 | | 550 425.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 8 986.00 | | 4 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 533.00 | 290 352.00 | | 233 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 378.00 | 1 520 938.00 | | 1 977 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 482.00 | 2 217 282.00 | | 3 020 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 004 807.00 | 142 432.00 | 3 147 239.00 | 3 004 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 807.00 | 142 432.00 | 3 147 239.00 | 3 004 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 464.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 527.00 | 16 658.00 | | 12 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557.00 | 348 017.00 | | 12 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 557.00 | 54 813.00 | | -12 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 659.00 | 127 525.00 | | -46 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 594.00 | 3 632 826.00 | | 3 293 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 928.00 | 3 354 857.00 | | 2 929 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 665.00 | 277 970.00 | | 363 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 144.00 | | 25 000.00 | 297 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 139.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 957.00 | 254 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 818.00 | 222 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 560.00 | | | 238 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 139.00 | | 25 000.00 | 52 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 581.00 | 38 893.00 | 15 818.00 | 67 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 95.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | 38 798.00 | 15 818.00 | 61 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 125.00 | 442 125.00 | | 442 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 727.00 | 156 727.00 | | 156 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 533.00 | 233 533.00 | | 233 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 729 423.00 | | | 729 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
VC Groupe et associés | 526 053.00 | | | 526 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 500.00 | 20 412.00 | 405 088.00 | 525 500.00 |
VI Groupe et associés | 219 682.00 | 219 682.00 | | 219 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 825.00 | 1 593 825.00 | 25 000.00 | 1 618 825.00 |
VW T.V.A. | 189 210.00 | 189 210.00 | | 189 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 378.00 | 1 472 290.00 | 405 088.00 | 1 977 378.00 |