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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 890.00 | 11 504.00 | 12 386.00 | 23 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 144.00 | 11 504.00 | 18 640.00 | 30 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 699.00 | 29 601.00 | 1 043 097.00 | 1 072 699.00 |
BZ Autres créances | 1 847 007.00 | | 1 847 007.00 | 1 847 007.00 |
CF Disponibilités | 436 420.00 | | 436 420.00 | 436 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 125.00 | 29 601.00 | 3 326 524.00 | 3 356 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 269.00 | 41 105.00 | 3 345 164.00 | 3 386 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 339.00 | 679 128.00 | | 1 100 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 665.00 | 421 211.00 | | 283 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 003.00 | 1 210 339.00 | | 1 494 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 1 511.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 016.00 | 461 719.00 | | 336 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 022.00 | 1 797 979.00 | | 1 234 022.00 |
EA Autres dettes | 120 822.00 | 83 232.00 | | 120 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 160.00 | 2 503 056.00 | | 1 851 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 164.00 | 3 713 395.00 | | 3 345 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 168 709.00 | | 5 168 709.00 | 5 168 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 709.00 | | 5 168 709.00 | 5 168 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 067.00 | |
GE Autres charges | | | 156 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 12.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 12.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -12.00 | | -708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | 56 070.00 | | 15 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 506.00 | 7 005 332.00 | | 5 230 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 841.00 | 6 584 121.00 | | 4 946 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 665.00 | 421 211.00 | | 283 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687.00 | 2 817.00 | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | 2 817.00 | | 8 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | 25 067.00 | | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 25 067.00 | | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | 25 067.00 | | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 016.00 | 336 016.00 | | 336 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 884.00 | 516 884.00 | | 516 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 756.00 | 385 756.00 | | 385 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 384.00 | | | 1 032 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
VB T. V. A. | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 000.00 | | | 1 358 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 627.00 | | | 224 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 777.00 | | | 166 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 459.00 | 2 768 380.00 | 155 079.00 | 2 923 459.00 |
VW T.V.A. | 237 241.00 | 237 241.00 | | 237 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 298.00 | 1 849 298.00 | | 1 849 298.00 |