| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 167.00 | 21 473.00 | 13 693.00 | 35 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 500.00 | 21 473.00 | 26 026.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 610.00 | 92 743.00 | 1 775 866.00 | 1 868 610.00 |
BZ Autres créances | 548 208.00 | | 548 208.00 | 548 208.00 |
CF Disponibilités | 2 488 249.00 | | 2 488 249.00 | 2 488 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 067.00 | 92 743.00 | 4 812 324.00 | 4 905 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 568.00 | 114 217.00 | 4 838 351.00 | 4 952 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 642.00 | 390 000.00 | | 390 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 880.00 | 156 642.00 | | 254 880.00 |
DL TOTAL (I) | 755 522.00 | 656 642.00 | | 755 522.00 |
DP Provisions pour risques | 104 787.00 | 143 382.00 | | 104 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 787.00 | 143 382.00 | | 104 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 124.00 | 174 758.00 | | 422 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 613.00 | 3 492.00 | | 404 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 889.00 | -11.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 016.00 | 643 290.00 | | 340 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 004.00 | 2 073 771.00 | | 2 355 004.00 |
EA Autres dettes | 444 393.00 | 370 265.00 | | 444 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 041.00 | 3 265 565.00 | | 3 978 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 351.00 | 4 065 590.00 | | 4 838 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 431 661.00 | | 7 431 661.00 | 7 431 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 661.00 | | 7 431 661.00 | 7 431 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 964 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 304 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 266.00 | | | 297 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 099.00 | 1 947.00 | | 27 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 099.00 | 1 947.00 | | 27 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 099.00 | 1 947.00 | | 27 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 211.00 | 68 070.00 | | 90 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 711.00 | 82 857.00 | | 100 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 006.00 | 7 915 312.00 | | 7 652 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 125.00 | 7 758 670.00 | | 7 397 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 880.00 | 156 642.00 | | 254 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 886.00 | 4 586.00 | | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 886.00 | 4 586.00 | | 16 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 382.00 | 9 199.00 | 47 794.00 | 143 382.00 |
6T Sur comptes clients | 17 188.00 | 81 309.00 | 5 753.00 | 17 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 188.00 | 81 309.00 | 5 753.00 | 17 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 570.00 | 90 508.00 | 53 548.00 | 160 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 508.00 | 53 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 016.00 | 340 016.00 | | 340 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 016.00 | 1 015 016.00 | | 1 015 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 074.00 | 853 074.00 | | 853 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 393.00 | 444 393.00 | | 444 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 739.00 | 1 804 739.00 | | 1 804 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VB T. V. A. | 118 322.00 | 118 322.00 | | 118 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 124.00 | 422 124.00 | | 422 124.00 |
VI Groupe et associés | 404 613.00 | 404 613.00 | | 404 613.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 238.00 | 425 238.00 | | 425 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 652.00 | 2 426 652.00 | | 2 426 652.00 |
VW T.V.A. | 430 324.00 | 430 324.00 | | 430 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 152.00 | 3 966 152.00 | | 3 966 152.00 |