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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 167.00 | 11 823.00 | 23 343.00 | 35 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 604.00 | 11 823.00 | 37 780.00 | 49 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 936.00 | 35 987.00 | 1 546 949.00 | 1 582 936.00 |
BZ Autres créances | 790 394.00 | | 790 394.00 | 790 394.00 |
CF Disponibilités | 770 789.00 | | 770 789.00 | 770 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 121.00 | 35 987.00 | 3 108 134.00 | 3 144 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 725.00 | 47 810.00 | 3 145 914.00 | 3 193 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 642.00 | 138 906.00 | | 345 642.00 |
DL TOTAL (I) | 845 642.00 | 638 906.00 | | 845 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 758.00 | 143 758.00 | | 174 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 789.00 | 13 390.00 | | 96 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | 435 639.00 | | 159 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 652.00 | 1 554 476.00 | | 1 634 652.00 |
EA Autres dettes | 234 286.00 | 177 483.00 | | 234 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 272.00 | 2 326 418.00 | | 2 300 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 914.00 | 2 965 325.00 | | 3 145 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 088 899.00 | | 7 088 899.00 | 7 088 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 899.00 | | 7 088 899.00 | 7 088 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 762 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 215 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | 192.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 192.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4 104.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 104.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 096.00 | -3 912.00 | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 592.00 | 5 466 199.00 | | 7 176 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 949.00 | 5 327 292.00 | | 6 830 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 642.00 | 138 906.00 | | 345 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 613.00 | | 14 046.00 | 50 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 055.00 | 49 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 055.00 | 35 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 176.00 | | 14 046.00 | 36 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 488.00 | 11 391.00 | 15 055.00 | 15 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | 11 391.00 | 15 055.00 | 15 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 605.00 | 6 381.00 | | 29 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 605.00 | 6 381.00 | | 29 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 605.00 | 6 381.00 | | 29 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 711.00 | 686 711.00 | | 686 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 125.00 | 459 125.00 | | 459 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 286.00 | 234 286.00 | | 234 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 888.00 | 1 538 888.00 | | 1 538 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VB T. V. A. | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 758.00 | 174 758.00 | | 174 758.00 |
VI Groupe et associés | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 283 450.00 | 283 450.00 | | 283 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 970.00 | 87 689.00 | 335 281.00 | 422 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 268.00 | 2 049 987.00 | 335 281.00 | 2 385 268.00 |
VW T.V.A. | 375 733.00 | 375 733.00 | | 375 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 616.00 | 2 297 616.00 | | 2 297 616.00 |