| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 167.00 | 16 887.00 | 18 280.00 | 35 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 501.00 | 16 887.00 | 30 614.00 | 47 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 369.00 | 17 188.00 | 2 078 181.00 | 2 095 369.00 |
BZ Autres créances | 1 373 831.00 | | 1 373 831.00 | 1 373 831.00 |
CF Disponibilités | 582 964.00 | | 582 964.00 | 582 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 164.00 | 17 188.00 | 4 034 976.00 | 4 052 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 665.00 | 34 075.00 | 4 065 590.00 | 4 099 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 642.00 | 345 643.00 | | 156 642.00 |
DL TOTAL (I) | 656 642.00 | 845 643.00 | | 656 642.00 |
DP Provisions pour risques | 143 382.00 | | | 143 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 382.00 | | | 143 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 758.00 | 174 758.00 | | 174 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 96 790.00 | | 3 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11.00 | | | -11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 290.00 | 159 785.00 | | 643 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 771.00 | 1 634 652.00 | | 2 073 771.00 |
EA Autres dettes | 370 265.00 | 234 287.00 | | 370 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 565.00 | 2 300 272.00 | | 3 265 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 590.00 | 3 145 915.00 | | 4 065 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 757 741.00 | | 7 757 741.00 | 7 757 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 757 741.00 | | 7 757 741.00 | 7 757 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 129 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 382.00 | |
GE Autres charges | | | 335 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | 5 100.00 | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 5 100.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | 5 097.00 | | 1 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 312.00 | 7 176 592.00 | | 7 915 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 670.00 | 6 830 949.00 | | 7 758 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 642.00 | 345 643.00 | | 156 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 47 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 824.00 | 5 063.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 5 063.00 | | 11 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 382.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 987.00 | 5 578.00 | | 35 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 987.00 | 5 578.00 | | 35 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 987.00 | 148 960.00 | | 35 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 290.00 | 643 290.00 | | 643 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 302.00 | 943 302.00 | | 943 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 572.00 | 521 572.00 | | 521 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 265.00 | 370 265.00 | | 370 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 743.00 | 2 023 743.00 | | 2 023 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VB T. V. A. | 199 490.00 | 199 490.00 | | 199 490.00 |
VC Groupe et associés | 473 912.00 | 473 912.00 | | 473 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 758.00 | 174 758.00 | | 174 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VP Divers | 283 450.00 | | 283 450.00 | 283 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 404.00 | 183 956.00 | 231 448.00 | 415 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 034.00 | 2 964 136.00 | 514 898.00 | 3 479 034.00 |
VW T.V.A. | 470 786.00 | 470 786.00 | | 470 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 576.00 | 3 265 576.00 | | 3 265 576.00 |