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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 015.00 | 25 935.00 | 10 080.00 | 36 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 348.00 | 25 935.00 | 22 413.00 | 48 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 130.00 | 96 490.00 | 2 737 640.00 | 2 834 130.00 |
BZ Autres créances | 2 969 533.00 | | 2 969 533.00 | 2 969 533.00 |
CF Disponibilités | 665 947.00 | | 665 947.00 | 665 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 612.00 | 96 490.00 | 6 373 121.00 | 6 469 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 960.00 | 122 425.00 | 6 395 535.00 | 6 517 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 122.00 | 390 642.00 | | 190 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 142.00 | 254 880.00 | | 259 142.00 |
DL TOTAL (I) | 559 265.00 | 755 522.00 | | 559 265.00 |
DP Provisions pour risques | 64 664.00 | 104 787.00 | | 64 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 664.00 | 104 787.00 | | 64 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 963.00 | 404 613.00 | | 1 557 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 653.00 | 11 889.00 | | 23 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 945.00 | 340 016.00 | | 674 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 715.00 | 2 355 004.00 | | 2 606 715.00 |
EA Autres dettes | 908 328.00 | 444 393.00 | | 908 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 605.00 | 3 978 041.00 | | 5 771 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 535.00 | 4 838 351.00 | | 6 395 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557 963.00 | | | 1 557 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 894 048.00 | | 9 894 048.00 | 9 894 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 894 048.00 | | 9 894 048.00 | 9 894 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 061 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 396 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 620 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395 762.00 | | | 395 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 074.00 | 27 099.00 | | 9 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 074.00 | 27 099.00 | | 9 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | 27 099.00 | | 7 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 847.00 | 90 211.00 | | 98 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 329.00 | 100 711.00 | | 93 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073 511.00 | 7 652 006.00 | | 10 073 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814 368.00 | 7 397 125.00 | | 9 814 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 142.00 | 254 880.00 | | 259 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 500.00 | | 848.00 | 47 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | | 848.00 | 35 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 473.00 | 4 461.00 | | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 473.00 | 4 461.00 | | 21 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 104 787.00 | 16 870.00 | 56 993.00 | 104 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 787.00 | 16 870.00 | 56 993.00 | 104 787.00 |
6T Sur comptes clients | 92 743.00 | 43 264.00 | 39 517.00 | 92 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 743.00 | 43 264.00 | 39 517.00 | 92 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 530.00 | 60 134.00 | 96 511.00 | 197 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 134.00 | 96 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 945.00 | 674 945.00 | | 674 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 881.00 | 1 299 881.00 | | 1 299 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 306.00 | 614 306.00 | | 614 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 328.00 | 908 328.00 | | 908 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 674.00 | 2 756 674.00 | | 2 756 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
VB T. V. A. | 248 791.00 | 248 791.00 | | 248 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 982.00 | 2 699 982.00 | | 2 699 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 963.00 | 1 557 963.00 | | 1 557 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 498.00 | 5 726 208.00 | 87 289.00 | 5 813 498.00 |
VW T.V.A. | 641 087.00 | 641 087.00 | | 641 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 952.00 | 5 747 952.00 | | 5 747 952.00 |