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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 195.00 | 52 810.00 | 8 385.00 | 61 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 114.00 | 60 811.00 | 59 303.00 | 120 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 249.00 | 113 621.00 | 71 628.00 | 185 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 450.00 | 35 066.00 | 637 384.00 | 672 450.00 |
BZ Autres créances | 179 122.00 | | 179 122.00 | 179 122.00 |
CF Disponibilités | 1 025 062.00 | | 1 025 062.00 | 1 025 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 921 918.00 | 35 066.00 | 1 886 852.00 | 1 921 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 168.00 | 148 687.00 | 1 958 481.00 | 2 107 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 893.00 | 580 901.00 | | 585 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 200.00 | 144 992.00 | | 255 200.00 |
DL TOTAL (I) | 896 093.00 | 780 893.00 | | 896 093.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 50 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 50 000.00 | | 89 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 077.00 | 599 762.00 | | 554 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 309.00 | 327 628.00 | | 289 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 533.00 | | | 114 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 388.00 | 927 389.00 | | 973 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 481.00 | 1 758 282.00 | | 1 958 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 388.00 | 927 389.00 | | 973 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 389 713.00 | | 3 389 713.00 | 3 389 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 713.00 | | 3 389 713.00 | 3 389 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 767.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | 50 000.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 677.00 | 50 767.00 | | 56 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | -50 767.00 | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 025.00 | 56 842.00 | | 99 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 950.00 | 2 771 046.00 | | 3 477 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 749.00 | 2 626 054.00 | | 3 222 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 200.00 | 144 992.00 | | 255 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 383.00 | 28 346.00 | | 23 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 236.00 | | 39 539.00 | 186 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 526.00 | 185 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 526.00 | 181 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 296.00 | | 39 539.00 | 182 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 448.00 | 27 262.00 | 24 090.00 | 110 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 448.00 | 27 262.00 | 24 090.00 | 110 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 39 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 853.00 | 14 566.00 | 26 353.00 | 46 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 853.00 | 14 566.00 | 26 353.00 | 46 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 853.00 | 53 566.00 | 26 353.00 | 96 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 566.00 | 26 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 077.00 | 554 077.00 | | 554 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 533.00 | 114 533.00 | | 114 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 631 727.00 | | | 631 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
VB T. V. A. | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 511.00 | 851 571.00 | 3 940.00 | 855 511.00 |
VW T.V.A. | 126 066.00 | 126 066.00 | | 126 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 919.00 | 957 919.00 | | 957 919.00 |