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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 690.00 | 49 012.00 | 14 678.00 | 63 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 273.00 | 98 153.00 | 43 121.00 | 141 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 664.00 | 147 165.00 | 74 499.00 | 221 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 847.00 | 76 007.00 | 1 007 840.00 | 1 083 847.00 |
BZ Autres créances | 472 264.00 | | 472 264.00 | 472 264.00 |
CF Disponibilités | 1 121 006.00 | | 1 121 006.00 | 1 121 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 563.00 | 76 007.00 | 2 639 556.00 | 2 715 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 226.00 | 223 172.00 | 2 714 055.00 | 2 937 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 024.00 | 841 093.00 | | 1 090 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 257.00 | 248 931.00 | | 101 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 281.00 | 1 145 024.00 | | 1 246 281.00 |
DP Provisions pour risques | 73 076.00 | 87 000.00 | | 73 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 076.00 | 87 000.00 | | 73 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 285.00 | 823 790.00 | | 1 015 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 425.00 | 215 837.00 | | 331 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 988.00 | 68 455.00 | | 47 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 697.00 | 1 123 550.00 | | 1 394 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 055.00 | 2 355 574.00 | | 2 714 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 350.00 | | 3 639 350.00 | 3 639 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 350.00 | | 3 639 350.00 | 3 639 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | 24 829.00 | | 1 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 924.00 | 2 000.00 | | 55 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 567.00 | 26 829.00 | | 57 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 529.00 | 12 137.00 | | 5 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 4 151.00 | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 285.00 | 16 924.00 | | 48 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 282.00 | 9 905.00 | | 9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | 93 055.00 | | 19 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 657.00 | 4 377 308.00 | | 3 718 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 399.00 | 4 128 377.00 | | 3 617 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 257.00 | 248 931.00 | | 101 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 589.00 | 23 383.00 | | 15 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 819.00 | | 55 345.00 | 172 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 221 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 204 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 879.00 | | 39 085.00 | 168 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 16 260.00 | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 109.00 | 19 301.00 | 2 245.00 | 130 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 109.00 | 19 301.00 | 2 245.00 | 130 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 42 000.00 | 55 924.00 | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 925.00 | 71 712.00 | 11 630.00 | 15 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 925.00 | 71 712.00 | 11 630.00 | 15 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 925.00 | 113 712.00 | 67 554.00 | 102 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 712.00 | 11 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | 55 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 285.00 | 1 015 285.00 | | 1 015 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 958.00 | 1 003 958.00 | | 1 003 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
VB T. V. A. | 392 084.00 | 392 084.00 | | 392 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 351.00 | 1 584 651.00 | 16 700.00 | 1 601 351.00 |
VW T.V.A. | 205 347.00 | 205 347.00 | | 205 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 697.00 | 1 394 697.00 | | 1 394 697.00 |