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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 173.00 | 66 717.00 | 62 457.00 | 129 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 498.00 | 89 677.00 | 72 821.00 | 162 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 726.00 | 156 394.00 | 152 332.00 | 308 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 772.00 | 158 029.00 | 544 743.00 | 702 772.00 |
BZ Autres créances | 261 216.00 | | 261 216.00 | 261 216.00 |
CF Disponibilités | 1 542 023.00 | | 1 542 023.00 | 1 542 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 183.00 | 158 029.00 | 2 417 154.00 | 2 575 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 909.00 | 314 423.00 | 2 569 486.00 | 2 883 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 281.00 | 1 090 024.00 | | 1 191 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 282.00 | 101 257.00 | | -65 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 000.00 | 1 246 281.00 | | 1 181 000.00 |
DP Provisions pour risques | 135 800.00 | 73 076.00 | | 135 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 800.00 | 73 076.00 | | 135 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 916.00 | 1 015 285.00 | | 876 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 881.00 | 331 425.00 | | 337 881.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 687.00 | 1 394 697.00 | | 1 252 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 486.00 | 2 714 055.00 | | 2 569 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 165.00 | 41 929.00 | 32 710.00 | 147 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 165.00 | 41 929.00 | 32 710.00 | 147 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 916.00 | 876 916.00 | | 876 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 881.00 | 337 881.00 | | 337 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 395.00 | 18 477.00 | 13 918.00 | 32 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999 940.00 | 999 940.00 | | 999 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 995.00 | 999 940.00 | 17 055.00 | 1 016 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 687.00 | 1 238 769.00 | 13 918.00 | 1 252 687.00 |