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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 509.00 | 47 611.00 | 898.00 | 48 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 370.00 | 82 498.00 | 37 873.00 | 120 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 819.00 | 130 109.00 | 42 711.00 | 172 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 939.00 | 15 925.00 | 325 013.00 | 340 939.00 |
BZ Autres créances | 156 535.00 | | 156 535.00 | 156 535.00 |
CF Disponibilités | 1 756 093.00 | | 1 756 093.00 | 1 756 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 789.00 | 15 925.00 | 2 312 864.00 | 2 328 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 609.00 | 146 034.00 | 2 355 574.00 | 2 501 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 093.00 | 585 893.00 | | 841 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 931.00 | 255 200.00 | | 248 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 024.00 | 896 093.00 | | 1 145 024.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 89 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 89 000.00 | | 87 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 790.00 | 554 077.00 | | 823 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 837.00 | 289 309.00 | | 215 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 455.00 | 114 533.00 | | 68 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 550.00 | 973 388.00 | | 1 123 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 574.00 | 1 958 481.00 | | 2 355 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 305 958.00 | | 4 305 958.00 | 4 305 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 958.00 | | 4 305 958.00 | 4 305 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 925.00 | |
GE Autres charges | | | 26 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 829.00 | 32 101.00 | | 24 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 829.00 | 54 092.00 | | 26 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 137.00 | 1 242.00 | | 12 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 787.00 | 16 436.00 | | 4 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 924.00 | 56 677.00 | | 16 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 905.00 | -2 585.00 | | 9 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 055.00 | 99 025.00 | | 93 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 308.00 | 3 477 950.00 | | 4 377 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 377.00 | 3 222 749.00 | | 4 128 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 931.00 | 255 200.00 | | 248 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 938.00 | 5 138.00 | | 3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 249.00 | | 257.00 | 185 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 686.00 | 172 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 686.00 | 168 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 309.00 | | 257.00 | 181 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 621.00 | 24 387.00 | 7 899.00 | 113 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 621.00 | 24 387.00 | 7 899.00 | 113 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | 2 000.00 | 89 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 066.00 | 15 925.00 | 35 066.00 | 35 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 066.00 | 15 925.00 | 35 066.00 | 35 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 066.00 | 15 925.00 | 37 066.00 | 124 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 925.00 | 35 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 790.00 | 823 790.00 | | 823 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 323 475.00 | | | 323 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VB T. V. A. | 138 652.00 | | | 138 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 414.00 | 497 474.00 | 3 940.00 | 501 414.00 |
VW T.V.A. | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 082.00 | 1 108 082.00 | | 1 108 082.00 |