| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 723.00 | 93 576.00 | 45 148.00 | 138 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 574.00 | 89 649.00 | 48 925.00 | 138 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 593.00 | 183 224.00 | 111 368.00 | 294 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 840.00 | 133 893.00 | 228 947.00 | 362 840.00 |
BZ Autres créances | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
CF Disponibilités | 2 648 459.00 | | 2 648 459.00 | 2 648 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 381 282.00 | 133 893.00 | 3 247 389.00 | 3 381 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 875.00 | 317 117.00 | 3 358 758.00 | 3 675 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 000.00 | 1 191 281.00 | | 1 126 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 514.00 | -65 282.00 | | 249 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 514.00 | 1 181 000.00 | | 1 430 514.00 |
DP Provisions pour risques | 255 678.00 | 135 800.00 | | 255 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 678.00 | 135 800.00 | | 255 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 773.00 | 32 395.00 | | 25 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 960.00 | 876 916.00 | | 951 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 782.00 | 337 881.00 | | 388 782.00 |
EA Autres dettes | | 5 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 134.00 | | | 304 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 566.00 | 1 252 687.00 | | 1 672 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 758.00 | 2 569 486.00 | | 3 358 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 394.00 | 52 602.00 | 25 772.00 | 156 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 394.00 | 52 602.00 | 25 772.00 | 156 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 029.00 | 21 560.00 | 45 696.00 | 158 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 029.00 | 21 560.00 | 45 696.00 | 158 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 960.00 | 951 960.00 | | 951 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 782.00 | 388 782.00 | | 388 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 134.00 | 304 134.00 | | 304 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 773.00 | 19 116.00 | 6 657.00 | 25 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 391.00 | 603 391.00 | | 603 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 686.00 | 603 391.00 | 17 295.00 | 620 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 649.00 | 1 663 992.00 | 6 657.00 | 1 670 649.00 |