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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 201 303.00 | | 1 201 303.00 | 1 201 303.00 |
AP Constructions | 8 168 112.00 | 2 312 310.00 | 5 855 802.00 | 8 168 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 517.00 | 8 459.00 | 58.00 | 8 517.00 |
BF Prêts | 31 821 495.00 | | 31 821 495.00 | 31 821 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 604 340.00 | 2 320 769.00 | 73 283 571.00 | 75 604 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BZ Autres créances | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 8 116 254.00 | | 8 116 254.00 | 8 116 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 367.00 | | 8 279 367.00 | 8 279 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 883 707.00 | 2 320 769.00 | 81 562 938.00 | 83 883 707.00 |
CU Autres participations | 34 394 575.00 | | 34 394 575.00 | 34 394 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 627 237.00 | 76 627 237.00 | | 76 627 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 185 096.00 | 2 098 440.00 | | 2 185 096.00 |
DH Report à nouveau | 5 838.00 | 19 005.00 | | 5 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 881.00 | 1 733 122.00 | | 2 028 881.00 |
DK Provisions réglementées | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 80 877 205.00 | 80 507 957.00 | | 80 877 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 758.00 | 25 916.00 | | 19 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 233.00 | 270 946.00 | | 133 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 508.00 | 25 120.00 | | 25 508.00 |
EA Autres dettes | 507 234.00 | 602 666.00 | | 507 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 733.00 | 924 648.00 | | 685 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 562 938.00 | 81 432 606.00 | | 81 562 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 289.00 | | 740 289.00 | 740 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 289.00 | | 740 289.00 | 740 289.00 |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 184 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 245.00 | 448 016.00 | | 265 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 245.00 | 449 454.00 | | 265 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 983.00 | 8 108.00 | | 8 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 9 061.00 | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 099.00 | 440 393.00 | | 255 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 234.00 | 607 754.00 | | 507 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 397.00 | 3 084 182.00 | | 3 262 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 516.00 | 1 351 059.00 | | 1 233 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 881.00 | 1 733 122.00 | | 2 028 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 663 188.00 | | 3 821 495.00 | 75 663 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 861 372.00 | 66 226 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880 343.00 | 75 604 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 970.00 | 9 377 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 396 903.00 | | | 9 396 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 266 284.00 | | 3 821 495.00 | 66 266 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 229.00 | 318 221.00 | 15 681.00 | 2 018 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 229.00 | 318 221.00 | 15 681.00 | 2 018 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 233.00 | 133 233.00 | | 133 233.00 |
UP Prêts | 31 821 495.00 | 3 821 495.00 | | 31 821 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
VB T. V. A. | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VI Groupe et associés | 507 234.00 | 507 234.00 | | 507 234.00 |
VP Divers | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 989 461.00 | 3 979 124.00 | 28 010 337.00 | 31 989 461.00 |
VW T.V.A. | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 976.00 | 665 976.00 | | 665 976.00 |