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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 201 303.00 | | 1 201 303.00 | 1 201 303.00 |
AP Constructions | 8 168 112.00 | 2 896 803.00 | 5 271 309.00 | 8 168 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
BF Prêts | 31 742 813.00 | | 31 742 813.00 | 31 742 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 525 657.00 | 2 905 320.00 | 72 620 337.00 | 75 525 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BZ Autres créances | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 8 223 906.00 | | 8 223 906.00 | 8 223 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 509.00 | | 8 347 509.00 | 8 347 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 873 167.00 | 2 905 320.00 | 80 967 846.00 | 83 873 167.00 |
CU Autres participations | 34 394 575.00 | | 34 394 575.00 | 34 394 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 627 237.00 | 76 627 237.00 | | 76 627 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356 336.00 | 2 286 540.00 | | 2 356 336.00 |
DH Report à nouveau | 7 402.00 | 26 939.00 | | 7 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 302.00 | 1 395 908.00 | | 1 450 302.00 |
DK Provisions réglementées | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 80 471 429.00 | 80 366 776.00 | | 80 471 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 214.00 | 127 606.00 | | 116 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 332.00 | 53 908.00 | | 47 332.00 |
EA Autres dettes | 318 463.00 | 369 711.00 | | 318 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 417.00 | 565 633.00 | | 496 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 967 846.00 | 80 932 410.00 | | 80 967 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 257.00 | | 754 257.00 | 754 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 257.00 | | 754 257.00 | 754 257.00 |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 467.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 463.00 | 369 428.00 | | 318 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 613.00 | 2 504 377.00 | | 2 522 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 312.00 | 1 108 470.00 | | 1 072 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 302.00 | 1 395 908.00 | | 1 450 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 563 285.00 | | 3 742 813.00 | 75 563 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780 440.00 | 66 147 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780 440.00 | 75 525 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 377 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 377 933.00 | | | 9 377 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 185 353.00 | | 3 742 813.00 | 66 185 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 853.00 | 283 467.00 | | 2 621 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 853.00 | 283 467.00 | | 2 621 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
UP Prêts | 31 742 813.00 | 3 742 813.00 | 28 000 000.00 | 31 742 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VI Groupe et associés | 318 463.00 | 318 463.00 | | 318 463.00 |
VP Divers | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 667.00 | 25 052.00 | 2 615.00 | 27 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 178.00 | 7 884.00 | 14 294.00 | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 871 268.00 | 3 844 022.00 | 28 027 247.00 | 31 871 268.00 |
VW T.V.A. | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 009.00 | 482 009.00 | | 482 009.00 |