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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 201 303.00 | | 1 201 303.00 | 1 201 303.00 |
AP Constructions | 8 168 112.00 | 2 613 336.00 | 5 554 776.00 | 8 168 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
BF Prêts | 31 780 440.00 | | 31 780 440.00 | 31 780 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 563 285.00 | 2 621 853.00 | 72 941 432.00 | 75 563 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BZ Autres créances | 74 587.00 | | 74 587.00 | 74 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 7 834 209.00 | | 7 834 209.00 | 7 834 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 990 978.00 | | 7 990 978.00 | 7 990 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 554 263.00 | 2 621 853.00 | 80 932 410.00 | 83 554 263.00 |
CU Autres participations | 34 394 575.00 | | 34 394 575.00 | 34 394 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 627 237.00 | 76 627 237.00 | | 76 627 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286 540.00 | 2 185 096.00 | | 2 286 540.00 |
DH Report à nouveau | 26 939.00 | 5 838.00 | | 26 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 908.00 | 2 028 881.00 | | 1 395 908.00 |
DK Provisions réglementées | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 80 366 776.00 | 80 877 205.00 | | 80 366 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 408.00 | 19 758.00 | | 14 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 606.00 | 133 233.00 | | 127 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 908.00 | 25 508.00 | | 53 908.00 |
EA Autres dettes | 369 711.00 | 507 234.00 | | 369 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 633.00 | 685 733.00 | | 565 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 932 410.00 | 81 562 938.00 | | 80 932 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 778.00 | | 743 778.00 | 743 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 778.00 | | 743 778.00 | 743 778.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 044 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 163.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 10 146.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | 255 099.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 428.00 | 507 234.00 | | 369 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 377.00 | 3 262 397.00 | | 2 504 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 470.00 | 1 233 516.00 | | 1 108 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 908.00 | 2 028 881.00 | | 1 395 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 604 340.00 | | 3 780 440.00 | 75 604 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 821 495.00 | 66 185 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 821 495.00 | 75 563 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 377 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 377 933.00 | | | 9 377 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 226 408.00 | | 3 780 440.00 | 66 226 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 769.00 | 301 084.00 | | 2 320 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 769.00 | 301 084.00 | | 2 320 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 31 780 440.00 | 3 780 440.00 | | 31 780 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VB T. V. A. | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VI Groupe et associés | 369 428.00 | 369 428.00 | | 369 428.00 |
VP Divers | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 942 062.00 | 3 912 507.00 | 28 029 555.00 | 31 942 062.00 |
VW T.V.A. | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 225.00 | 551 225.00 | | 551 225.00 |