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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 201 303.00 | | 1 201 303.00 | 1 201 303.00 |
AP Constructions | 8 168 112.00 | 3 301 194.00 | 4 866 918.00 | 8 168 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
BF Prêts | 31 701 138.00 | | 31 701 138.00 | 31 701 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 483 989.00 | 3 309 712.00 | 72 174 277.00 | 75 483 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
BZ Autres créances | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 8 981 879.00 | | 8 981 879.00 | 8 981 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 477.00 | | 9 119 477.00 | 9 119 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 603 466.00 | 3 309 712.00 | 81 293 755.00 | 84 603 466.00 |
CU Autres participations | 34 394 575.00 | | 34 394 575.00 | 34 394 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 627 237.00 | 76 627 237.00 | | 76 627 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 428 851.00 | 2 356 336.00 | | 2 428 851.00 |
DH Report à nouveau | 2 161.00 | 7 402.00 | | 2 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 167.00 | 1 450 302.00 | | 1 775 167.00 |
DK Provisions réglementées | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 80 863 568.00 | 80 471 429.00 | | 80 863 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 516.00 | 14 408.00 | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 360.00 | 116 214.00 | | 127 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 440.00 | 47 332.00 | | 54 440.00 |
EA Autres dettes | 228 870.00 | 318 463.00 | | 228 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 185.00 | 496 417.00 | | 430 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 293 755.00 | 80 967 846.00 | | 81 293 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 347.00 | | 753 347.00 | 753 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 347.00 | | 753 347.00 | 753 347.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 783 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 870.00 | 318 463.00 | | 228 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 727.00 | 2 522 613.00 | | 2 843 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 559.00 | 1 072 312.00 | | 1 068 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 167.00 | 1 450 302.00 | | 1 775 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 320.00 | 283 094.00 | | 2 905 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 320.00 | 283 094.00 | | 2 905 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 121 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 152.00 | 121 297.00 | | 30 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
UP Prêts | 31 701 138.00 | 3 701 138.00 | 28 000 000.00 | 31 701 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VB T. V. A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VI Groupe et associés | 228 870.00 | 228 870.00 | | 228 870.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 19 443.00 | 6 453.00 | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 843 595.00 | 3 826 799.00 | 28 016 797.00 | 31 843 595.00 |
VW T.V.A. | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 670.00 | 410 671.00 | | 410 670.00 |