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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 201 303.00 | | 1 201 303.00 | 1 201 303.00 |
AP Constructions | 8 170 512.00 | 3 745 747.00 | 4 424 765.00 | 8 170 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
BF Prêts | 37 640 965.00 | | 37 640 965.00 | 37 640 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 292 140.00 | 3 754 264.00 | 75 537 876.00 | 79 292 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BZ Autres créances | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 11 093 893.00 | | 11 093 893.00 | 11 093 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 207 510.00 | | 11 207 510.00 | 11 207 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 499 651.00 | 3 754 264.00 | 86 745 386.00 | 90 499 651.00 |
CU Autres participations | 32 260 499.00 | | 32 260 499.00 | 32 260 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 627 237.00 | 76 627 237.00 | | 76 627 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768 185.00 | 2 517 609.00 | | 2 768 185.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 6 508.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832 348.00 | 5 011 509.00 | | 6 832 348.00 |
DK Provisions réglementées | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 86 258 029.00 | 84 193 016.00 | | 86 258 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 488.00 | 21 236.00 | | 15 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 596.00 | 136 660.00 | | 149 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 578.00 | 51 084.00 | | 50 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 268 815.00 | 223 297.00 | | 268 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 358.00 | 432 277.00 | | 487 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 745 386.00 | 84 625 293.00 | | 86 745 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 037.00 | | 734 037.00 | 734 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 037.00 | | 734 037.00 | 734 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 107 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 420 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 079 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 098 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 113.00 | 222 112.00 | | 266 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 855 194.00 | 5 983 367.00 | | 7 855 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 846.00 | 971 858.00 | | 1 022 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 832 348.00 | 5 011 509.00 | | 6 832 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 457 493.00 | | 10 439 333.00 | 75 457 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 604 686.00 | 69 911 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604 686.00 | 79 292 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 380 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 377 933.00 | | 2 400.00 | 9 377 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 079 560.00 | | 10 436 933.00 | 66 079 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 336.00 | 282 929.00 | | 3 471 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 336.00 | 282 929.00 | | 3 471 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 174.00 | | 42 022.00 | 72 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 596.00 | 149 596.00 | | 149 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UP Prêts | 37 640 965.00 | 4 240 965.00 | 33 400 000.00 | 37 640 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VB T. V. A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VI Groupe et associés | 266 113.00 | 266 113.00 | | 266 113.00 |
VP Divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 717.00 | 91.00 | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 759 441.00 | 4 349 007.00 | 33 410 434.00 | 37 759 441.00 |
VW T.V.A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 870.00 | 471 870.00 | | 471 870.00 |