| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386 564.00 | 1 329 507.00 | 57 058.00 | 1 386 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 636 030.00 | 1 368 816.00 | 1 267 214.00 | 2 636 030.00 |
AN Terrains | 535 067.00 | 433 582.00 | 101 485.00 | 535 067.00 |
AP Constructions | 2 733 450.00 | 1 798 089.00 | 935 361.00 | 2 733 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 559 920.00 | 15 998 727.00 | 8 561 192.00 | 24 559 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 094.00 | 1 422 152.00 | 1 067 941.00 | 2 490 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 571 766.00 | | 1 571 766.00 | 1 571 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BF Prêts | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112 157.00 | 288 082.00 | 824 075.00 | 1 112 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 600 600.00 | 22 638 957.00 | 16 961 644.00 | 39 600 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816 912.00 | 246 583.00 | 2 570 329.00 | 2 816 912.00 |
BN En cours de production de biens | 159 759.00 | | 159 759.00 | 159 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 235 585.00 | 395 621.00 | 5 839 964.00 | 6 235 585.00 |
BT Marchandises | 5 334 577.00 | | 5 334 577.00 | 5 334 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 289 526.00 | 488 530.00 | 6 800 996.00 | 7 289 526.00 |
BZ Autres créances | 24 315 577.00 | 372 986.00 | 23 942 592.00 | 24 315 577.00 |
CF Disponibilités | 9 467 134.00 | | 9 467 134.00 | 9 467 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 005.00 | | 334 005.00 | 334 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 953 075.00 | 1 503 719.00 | 54 449 356.00 | 55 953 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 553 675.00 | 24 142 676.00 | 71 411 000.00 | 95 553 675.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 336.00 | 2 727 336.00 | | 2 727 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 085 448.00 | 11 291 508.00 | | 19 085 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 631 974.00 | 7 793 941.00 | | 7 631 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 8 330.00 | | 4 250.00 |
DK Provisions réglementées | 292 396.00 | 346 541.00 | | 292 396.00 |
DL TOTAL (I) | 30 082 460.00 | 22 508 710.00 | | 30 082 460.00 |
DP Provisions pour risques | 2 565 787.00 | 2 008 000.00 | | 2 565 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 565 787.00 | 2 008 000.00 | | 2 565 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 784 001.00 | 5 975 535.00 | | 7 784 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 400 797.00 | 12 557 258.00 | | 21 400 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621 846.00 | 7 775 244.00 | | 7 621 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 717.00 | 344 057.00 | | 371 717.00 |
EA Autres dettes | 1 584 392.00 | 1 937 687.00 | | 1 584 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 762 753.00 | 28 589 782.00 | | 38 762 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 410 999.00 | 53 106 492.00 | | 71 410 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 302 404.00 | 19 023 308.00 | 104 325 712.00 | 85 302 404.00 |
FD Production vendue biens | 58 688 799.00 | 23 004 548.00 | 81 693 347.00 | 58 688 799.00 |
FG Production vendue services | 3 878 666.00 | 486 567.00 | 4 365 232.00 | 3 878 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 869 869.00 | 42 514 422.00 | 190 384 292.00 | 147 869 869.00 |
FM Production stockée | | | -232 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 943 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 265 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 019 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 357 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 471 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 521 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 420.00 | |
GE Autres charges | | | 99 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 906 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 901 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 976.00 | 115 354.00 | | 44 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 755.00 | 1 172.00 | | 20 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 013.00 | 49 485.00 | | 64 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 744.00 | 166 011.00 | | 129 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 006.00 | 112 329.00 | | 52 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 170.00 | 252 900.00 | | 14 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 620.00 | 10 446.00 | | 9 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 795.00 | 375 675.00 | | 75 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 949.00 | -209 664.00 | | 53 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 147 277.00 | 1 049 048.00 | | 1 147 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176 470.00 | 2 932 134.00 | | 3 176 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 200 286.00 | 194 436 523.00 | | 193 200 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 568 311.00 | 186 642 583.00 | | 185 568 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 631 974.00 | 7 793 941.00 | | 7 631 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 876 747.00 | | 6 661 452.00 | 35 876 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 923 430.00 | 14 170.00 | 39 600 600.00 | 2 923 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 022 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 430.00 | 14 170.00 | 31 890 297.00 | 2 923 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999 997.00 | | 22 598.00 | 3 999 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 197 433.00 | | 6 630 463.00 | 28 197 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 317.00 | | 8 392.00 | 3 679 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 443 854.00 | 1 907 020.00 | | 20 443 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374 262.00 | 324 061.00 | | 2 374 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 069 592.00 | 1 582 960.00 | | 18 069 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 880 820.00 | | | 2 880 820.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 541.00 | 9 620.00 | 63 764.00 | 346 541.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 008 000.00 | 613 420.00 | 55 634.00 | 2 008 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 727 438.00 | -85 235.00 | | 727 438.00 |
6T Sur comptes clients | 64 037.00 | 429 771.00 | 5 278.00 | 64 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 235.00 | | 249.00 | 373 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 792.00 | 344 536.00 | 5 527.00 | 1 452 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807 333.00 | 967 576.00 | 124 925.00 | 3 807 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968 876.00 | 655 262.00 | 1 313 614.00 | 1 968 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 400 797.00 | 21 400 797.00 | | 21 400 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225 502.00 | 3 225 502.00 | | 3 225 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826 256.00 | 3 826 256.00 | | 3 826 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 717.00 | 371 717.00 | | 371 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 392.00 | 1 584 392.00 | | 1 584 392.00 |
UP Prêts | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112 157.00 | 809 195.00 | | 1 112 157.00 |
UX Autres créances clients | 6 796 869.00 | | | 6 796 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 658.00 | | | 492 658.00 |
VB T. V. A. | 2 990 558.00 | | | 2 990 558.00 |
VC Groupe et associés | 15 753 708.00 | | | 15 753 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 815 125.00 | 5 815 125.00 | | 5 815 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 232.00 | 333 232.00 | | 333 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 781.00 | | | 5 563 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 005.00 | | | 334 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 110 806.00 | 32 255 645.00 | 855 161.00 | 33 110 806.00 |
VW T.V.A. | 236 856.00 | 236 856.00 | | 236 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 762 753.00 | 37 449 139.00 | 1 313 614.00 | 38 762 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |