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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092 000.00 | 2 962 610.00 | 129 390.00 | 3 092 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 636 030.00 | 1 463 742.00 | 1 172 288.00 | 2 636 030.00 |
AN Terrains | 580 247.00 | 456 629.00 | 123 618.00 | 580 247.00 |
AP Constructions | 12 576 460.00 | 3 193 070.00 | 9 383 389.00 | 12 576 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 367 837.00 | 26 188 460.00 | 33 179 377.00 | 59 367 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109 511.00 | 2 333 884.00 | 775 627.00 | 3 109 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 847 121.00 | | 12 847 121.00 | 12 847 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351 305.00 | | 1 351 305.00 | 1 351 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 060 512.00 | 36 598 395.00 | 61 462 116.00 | 98 060 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986 452.00 | 778 422.00 | 3 208 030.00 | 3 986 452.00 |
BN En cours de production de biens | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 085 935.00 | 1 286 997.00 | 12 798 938.00 | 14 085 935.00 |
BT Marchandises | 9 234 412.00 | | 9 234 412.00 | 9 234 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 264 244.00 | 778 240.00 | 30 486 004.00 | 31 264 244.00 |
BZ Autres créances | 57 241 331.00 | 372 567.00 | 56 868 764.00 | 57 241 331.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750 026.00 | | 750 026.00 | 750 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 598 490.00 | 3 216 225.00 | 113 382 264.00 | 116 598 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 659 001.00 | 39 814 621.00 | 174 844 381.00 | 214 659 001.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 336.00 | 2 727 336.00 | | 2 727 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DG Autres réserves | 618 538.00 | | | 618 538.00 |
DH Report à nouveau | | 57 532 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614 179.00 | 16 707 898.00 | | 3 614 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 855 281.00 | 3 258 379.00 | | 2 855 281.00 |
DK Provisions réglementées | 99 120.00 | 131 805.00 | | 99 120.00 |
DL TOTAL (I) | 10 255 508.00 | 80 699 034.00 | | 10 255 508.00 |
DP Provisions pour risques | 752 024.00 | 60 000.00 | | 752 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 755 814.00 | 7 407 093.00 | | 3 755 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 507 838.00 | 7 467 093.00 | | 4 507 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 378 471.00 | 2 302 165.00 | | 54 378 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 669 731.00 | 59 689 573.00 | | 60 669 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 472 481.00 | 11 287 553.00 | | 8 472 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 368.00 | 454 422.00 | | 1 113 368.00 |
EA Autres dettes | 35 446 984.00 | 27 304 187.00 | | 35 446 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 081 035.00 | 101 037 901.00 | | 160 081 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 844 381.00 | 189 204 028.00 | | 174 844 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 147 641.00 | | 3 147 641.00 | 3 147 641.00 |
FD Production vendue biens | 333 769 794.00 | | 333 769 794.00 | 333 769 794.00 |
FG Production vendue services | 6 293 353.00 | 70 736.00 | 6 364 089.00 | 6 293 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 210 788.00 | 70 736.00 | 343 281 524.00 | 343 210 788.00 |
FM Production stockée | | | -52 280 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 318 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 503 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 610 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 330 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 661 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 619 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 423 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 919 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 599 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 711 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 631 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 761 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 498.00 | 240 059.00 | | 613 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 156.00 | 403 098.00 | | 622 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 403 632.00 | 1 373 701.00 | | 2 403 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639 286.00 | 2 016 859.00 | | 3 639 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729 104.00 | 1 094 914.00 | | 1 729 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 638.00 | 46 857.00 | | 220 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 849.00 | 3 020 231.00 | | 743 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693 590.00 | 4 162 002.00 | | 2 693 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945 696.00 | -2 145 143.00 | | 945 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 577 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 923.00 | 7 833 093.00 | | -298 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 589 289.00 | 321 012 078.00 | | 301 589 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 975 109.00 | 304 304 179.00 | | 297 975 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614 179.00 | 16 707 898.00 | | 3 614 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 470 668.00 | | 13 639 316.00 | 85 470 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 1 049 472.00 | 98 060 512.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 728 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 049 472.00 | 88 481 177.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704 032.00 | | 23 998.00 | 5 704 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 988 751.00 | | 13 541 898.00 | 75 988 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777 885.00 | | 73 420.00 | 3 777 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 991 503.00 | 5 223 911.00 | 617 019.00 | 31 991 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070 552.00 | 355 800.00 | | 4 070 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 920 951.00 | 4 868 111.00 | 617 019.00 | 27 920 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 805.00 | | 32 685.00 | 131 805.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 467 093.00 | 743 849.00 | 3 703 104.00 | 7 467 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 188.00 | 2 065 419.00 | 692 188.00 | 692 188.00 |
6T Sur comptes clients | 722 339.00 | 534 374.00 | 478 474.00 | 722 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 567.00 | | | 372 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787 094.00 | 2 599 793.00 | 1 170 662.00 | 1 787 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 385 992.00 | 3 343 642.00 | 4 906 451.00 | 9 385 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 599 793.00 | 1 884 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743 849.00 | 2 403 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774 192.00 | 504 180.00 | 1 270 012.00 | 1 774 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 669 731.00 | 60 669 731.00 | | 60 669 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123 499.00 | 4 123 499.00 | | 4 123 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429 752.00 | 3 429 752.00 | | 3 429 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 368.00 | 1 113 368.00 | | 1 113 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 446 984.00 | 35 446 984.00 | | 35 446 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351 305.00 | | | 1 351 305.00 |
UX Autres créances clients | 31 068 888.00 | | | 31 068 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 355.00 | | | 195 355.00 |
VB T. V. A. | 5 844 200.00 | | | 5 844 200.00 |
VC Groupe et associés | 31 552 231.00 | | | 31 552 231.00 |
VI Groupe et associés | 52 604 279.00 | 52 604 279.00 | | 52 604 279.00 |
VP Divers | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 633.00 | 734 633.00 | | 734 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 756 232.00 | | | 19 756 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 026.00 | | | 750 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 606 905.00 | 89 255 601.00 | 1 351 305.00 | 90 606 905.00 |
VW T.V.A. | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 081 035.00 | 158 811 023.00 | 1 270 012.00 | 160 081 035.00 |