| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068 002.00 | 2 606 810.00 | 461 191.00 | 3 068 002.00 |
AH Fonds commercial | 2 636 030.00 | 1 463 742.00 | 1 172 288.00 | 2 636 030.00 |
AN Terrains | 540 947.00 | 452 009.00 | 88 939.00 | 540 947.00 |
AP Constructions | 12 549 589.00 | 2 663 354.00 | 9 886 235.00 | 12 549 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 892 143.00 | 22 416 577.00 | 36 475 566.00 | 58 892 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429 446.00 | 2 389 012.00 | 1 040 434.00 | 3 429 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 626.00 | | 576 626.00 | 576 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 277 885.00 | | 1 277 885.00 | 1 277 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 470 668.00 | 31 991 503.00 | 53 479 165.00 | 85 470 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414 574.00 | 244 688.00 | 3 169 886.00 | 3 414 574.00 |
BN En cours de production de biens | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 773 084.00 | 447 500.00 | 14 325 584.00 | 14 773 084.00 |
BT Marchandises | 8 665 126.00 | | 8 665 126.00 | 8 665 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 225 743.00 | 722 339.00 | 35 503 404.00 | 36 225 743.00 |
BZ Autres créances | 74 038 331.00 | 372 567.00 | 73 665 764.00 | 74 038 331.00 |
CF Disponibilités | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 872.00 | | 203 872.00 | 203 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 511 957.00 | 1 787 094.00 | 135 724 863.00 | 137 511 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 982 625.00 | 33 778 597.00 | 189 204 028.00 | 222 982 625.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 336.00 | 2 727 336.00 | | 2 727 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 532 560.00 | 43 202 259.00 | | 57 532 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707 898.00 | 14 330 301.00 | | 16 707 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 258 379.00 | 3 661 477.00 | | 3 258 379.00 |
DK Provisions réglementées | 131 805.00 | 172 468.00 | | 131 805.00 |
DL TOTAL (I) | 80 699 034.00 | 64 434 896.00 | | 80 699 034.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 407 093.00 | 5 483 546.00 | | 7 407 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 467 093.00 | 5 483 546.00 | | 7 467 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 165.00 | 4 422 766.00 | | 2 302 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 689 573.00 | 70 461 983.00 | | 59 689 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 287 553.00 | 11 070 317.00 | | 11 287 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 422.00 | 3 597 380.00 | | 454 422.00 |
EA Autres dettes | 27 304 187.00 | 32 152 803.00 | | 27 304 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 037 901.00 | 122 098 165.00 | | 101 037 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 204 028.00 | 192 016 607.00 | | 189 204 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 258 054.00 | | 6 258 054.00 | 6 258 054.00 |
FD Production vendue biens | 365 182 555.00 | 282 895.00 | 365 465 450.00 | 365 182 555.00 |
FG Production vendue services | 6 289 336.00 | 1 801.00 | 6 291 136.00 | 6 289 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 729 945.00 | 284 696.00 | 378 014 641.00 | 377 729 945.00 |
FM Production stockée | | | -61 109 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 601 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 761 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 362 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 532 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 517 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 262 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 452 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 070 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 363.00 | |
GE Autres charges | | | 13 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 512 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 088 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 264 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 059.00 | 5 706.00 | | 240 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 098.00 | 371 844.00 | | 403 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 373 701.00 | 44 382.00 | | 1 373 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 859.00 | 421 931.00 | | 2 016 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 914.00 | 6 774.00 | | 1 094 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020 231.00 | 1 203 901.00 | | 3 020 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162 002.00 | 1 210 675.00 | | 4 162 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145 143.00 | -788 743.00 | | -2 145 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 577 968.00 | 1 280 182.00 | | 1 577 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833 093.00 | 6 407 264.00 | | 7 833 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 012 078.00 | 305 444 742.00 | | 321 012 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 304 179.00 | 291 114 441.00 | | 304 304 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 707 898.00 | 14 330 301.00 | | 16 707 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 72 805.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 209 862.00 | | 6 097 424.00 | 88 209 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 518.00 | 3 777 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 642 968.00 | 5 193 649.00 | 85 470 668.00 | 3 642 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 968.00 | 5 081 131.00 | 75 988 751.00 | 3 642 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650 607.00 | | 53 425.00 | 5 650 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 668 851.00 | | 6 043 999.00 | 78 668 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 404.00 | | | 3 890 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 580 958.00 | | | 3 580 958.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 251 109.00 | 5 774 668.00 | 5 034 273.00 | 31 251 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729 137.00 | 341 416.00 | | 3 729 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 521 972.00 | 5 433 252.00 | 5 034 273.00 | 27 521 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 468.00 | 1 480.00 | 42 143.00 | 172 468.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 483 546.00 | 3 376 114.00 | 1 392 567.00 | 5 483 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 350 649.00 | 692 188.00 | 1 350 649.00 | 1 350 649.00 |
6T Sur comptes clients | 357 587.00 | 364 752.00 | | 357 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 567.00 | | | 372 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080 803.00 | 1 056 940.00 | 1 350 649.00 | 2 080 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 736 817.00 | 4 434 534.00 | 2 785 359.00 | 7 736 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414 303.00 | 1 411 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020 231.00 | 1 373 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906 351.00 | 480 236.00 | 1 426 115.00 | 1 906 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 689 573.00 | 59 689 573.00 | | 59 689 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173 854.00 | 6 173 854.00 | | 6 173 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890 447.00 | 3 890 447.00 | | 3 890 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 422.00 | 454 422.00 | | 454 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 304 187.00 | 27 304 187.00 | | 27 304 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277 885.00 | | 1 277 885.00 | 1 277 885.00 |
UX Autres créances clients | 35 940 469.00 | 35 940 469.00 | | 35 940 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 274.00 | 285 274.00 | | 285 274.00 |
VB T. V. A. | 7 045 681.00 | 7 045 681.00 | | 7 045 681.00 |
VC Groupe et associés | 20 540 115.00 | 20 540 115.00 | | 20 540 115.00 |
VI Groupe et associés | 395 814.00 | 395 814.00 | | 395 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 322.00 | 966 322.00 | | 966 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 406 824.00 | 46 406 824.00 | | 46 406 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 872.00 | 203 872.00 | | 203 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 745 831.00 | 110 467 946.00 | 1 277 885.00 | 111 745 831.00 |
VW T.V.A. | 256 930.00 | 256 930.00 | | 256 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 037 901.00 | 99 611 786.00 | 1 426 115.00 | 101 037 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 601.00 | | | 601.00 |