| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976 065.00 | 1 930 340.00 | 1 045 725.00 | 2 976 065.00 |
AH Fonds commercial | 2 636 030.00 | 1 463 742.00 | 1 172 288.00 | 2 636 030.00 |
AN Terrains | 540 947.00 | 442 904.00 | 98 043.00 | 540 947.00 |
AP Constructions | 3 178 593.00 | 2 092 727.00 | 1 085 866.00 | 3 178 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 511 769.00 | 19 079 059.00 | 8 432 710.00 | 27 511 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202 938.00 | 2 011 554.00 | 1 191 383.00 | 3 202 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 800 720.00 | | 30 800 720.00 | 30 800 720.00 |
AX Avances et acomptes | 981 464.00 | | 981 464.00 | 981 464.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105 168.00 | | 1 105 168.00 | 1 105 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 493 695.00 | 27 020 327.00 | 48 473 368.00 | 75 493 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048 392.00 | 546 566.00 | 2 501 826.00 | 3 048 392.00 |
BN En cours de production de biens | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 982 385.00 | 713 999.00 | 7 268 386.00 | 7 982 385.00 |
BT Marchandises | 13 312 009.00 | | 13 312 009.00 | 13 312 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 256 939.00 | 212 991.00 | 47 043 948.00 | 47 256 939.00 |
BZ Autres créances | 55 389 965.00 | 372 567.00 | 55 017 398.00 | 55 389 965.00 |
CF Disponibilités | 1 708 143.00 | | 1 708 143.00 | 1 708 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 493.00 | | 315 493.00 | 315 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 047 146.00 | 1 846 123.00 | 127 201 023.00 | 129 047 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 540 841.00 | 28 866 450.00 | 175 674 391.00 | 204 540 841.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 336.00 | 2 727 336.00 | | 2 727 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 711 779.00 | 26 717 423.00 | | 32 711 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 490 479.00 | 5 994 357.00 | | 10 490 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170.00 | 2 210.00 | | 170.00 |
DK Provisions réglementées | 214 815.00 | 252 593.00 | | 214 815.00 |
DL TOTAL (I) | 46 485 634.00 | 36 034 973.00 | | 46 485 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 714 540.00 | 2 612 783.00 | | 4 714 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 714 540.00 | 2 612 783.00 | | 4 714 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277 490.00 | 5 663 613.00 | | 8 277 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 113 311.00 | 37 105 011.00 | | 62 113 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 171 349.00 | 5 966 598.00 | | 11 171 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 766 174.00 | 2 876 541.00 | | 6 766 174.00 |
EA Autres dettes | 36 145 894.00 | 12 589 099.00 | | 36 145 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 474 217.00 | 64 200 863.00 | | 124 474 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 674 391.00 | 102 848 620.00 | | 175 674 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 671 749.00 | | 13 671 749.00 | 13 671 749.00 |
FD Production vendue biens | 299 613 388.00 | 54 104 810.00 | 353 718 198.00 | 299 613 388.00 |
FG Production vendue services | 11 350 264.00 | | 11 350 264.00 | 11 350 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 635 401.00 | 54 104 810.00 | 378 740 211.00 | 324 635 401.00 |
FM Production stockée | | | -110 072 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 001 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 199 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 467 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 875 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 887 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 597 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 366 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 862.00 | |
GE Autres charges | | | -11 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 894 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 107 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 374 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | 3 934.00 | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 170.00 | 48 015.00 | | 23 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 814.00 | 40 037.00 | | 39 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 967.00 | 91 986.00 | | 66 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 065.00 | 42 566.00 | | 189 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 082.00 | | | 288 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 184.00 | 44 603.00 | | 479 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 217.00 | 47 383.00 | | -412 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 819 580.00 | 489 703.00 | | 1 819 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652 318.00 | 1 287 484.00 | | 5 652 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 699 775.00 | 196 435 810.00 | | 270 699 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 209 296.00 | 190 441 453.00 | | 260 209 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 490 479.00 | 5 994 357.00 | | 10 490 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 987 079.00 | | 33 034 985.00 | 43 987 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 331 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 622.00 | 3 665 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180 746.00 | 347 622.00 | 75 493 695.00 | 1 180 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 612 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 746.00 | | 66 216 432.00 | 1 180 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 612 095.00 | | | 5 612 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 735 563.00 | | 32 661 615.00 | 34 735 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 421.00 | | 373 370.00 | 3 639 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 180 746.00 | | | 1 180 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 566 537.00 | 2 453 790.00 | | 24 566 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018 190.00 | 375 893.00 | | 3 018 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 548 347.00 | 2 077 897.00 | | 21 548 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 288 082.00 | | 288 082.00 | 288 082.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 593.00 | 2 037.00 | 39 815.00 | 252 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612 783.00 | 2 194 707.00 | 92 950.00 | 2 612 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 856 158.00 | 404 407.00 | | 856 158.00 |
6T Sur comptes clients | 212 991.00 | | | 212 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 567.00 | | | 372 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 798.00 | 404 407.00 | 288 082.00 | 1 729 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595 174.00 | 2 601 151.00 | 420 847.00 | 4 595 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720 656.00 | 141 396.00 | 1 579 260.00 | 1 720 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 113 311.00 | 62 113 311.00 | | 62 113 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668 176.00 | 5 668 176.00 | | 5 668 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871 148.00 | 3 871 148.00 | | 3 871 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 766 174.00 | 6 766 174.00 | | 6 766 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 145 894.00 | 36 145 894.00 | | 36 145 894.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105 168.00 | 707 547.00 | 397 621.00 | 1 105 168.00 |
UX Autres créances clients | 47 175 370.00 | 47 175 370.00 | | 47 175 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
VB T. V. A. | 8 182 601.00 | 8 182 601.00 | | 8 182 601.00 |
VC Groupe et associés | 21 178 240.00 | 21 178 240.00 | | 21 178 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 556 834.00 | 6 556 834.00 | | 6 556 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 406.00 | 1 413 406.00 | | 1 413 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 142 439.00 | 25 142 439.00 | | 25 142 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 493.00 | 315 493.00 | | 315 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 354 073.00 | 102 814 883.00 | 539 190.00 | 103 354 073.00 |
VW T.V.A. | 218 620.00 | 218 620.00 | | 218 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 474 217.00 | 122 894 957.00 | 1 579 260.00 | 124 474 217.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | | | 531.00 |