| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976 065.00 | 1 601 911.00 | 1 374 154.00 | 2 976 065.00 |
AH Fonds commercial | 2 636 030.00 | 1 416 279.00 | 1 219 751.00 | 2 636 030.00 |
AN Terrains | 540 947.00 | 438 284.00 | 102 663.00 | 540 947.00 |
AP Constructions | 2 852 637.00 | 1 947 591.00 | 905 045.00 | 2 852 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 641 077.00 | 17 467 765.00 | 9 173 312.00 | 26 641 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159 300.00 | 1 694 707.00 | 1 464 593.00 | 3 159 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 541 603.00 | | 1 541 603.00 | 1 541 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003 869.00 | 288 082.00 | 715 787.00 | 1 003 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 987 079.00 | 24 854 619.00 | 19 132 460.00 | 43 987 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 313 060.00 | 343 982.00 | 2 969 078.00 | 3 313 060.00 |
BN En cours de production de biens | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 800 219.00 | 512 177.00 | 10 288 042.00 | 10 800 219.00 |
BT Marchandises | 5 933 624.00 | | 5 933 624.00 | 5 933 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 513 217.00 | 212 991.00 | 22 300 226.00 | 22 513 217.00 |
BZ Autres créances | 41 879 247.00 | 372 567.00 | 41 506 680.00 | 41 879 247.00 |
CF Disponibilités | 461 069.00 | | 461 069.00 | 461 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 812.00 | | 203 812.00 | 203 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 157 876.00 | 1 441 716.00 | 83 716 160.00 | 85 157 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 144 955.00 | 26 296 335.00 | 102 848 620.00 | 129 144 955.00 |
CU Autres participations | 2 516 010.00 | | 2 516 010.00 | 2 516 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 336.00 | 2 727 336.00 | | 2 727 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 717 423.00 | 19 085 448.00 | | 26 717 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 994 357.00 | 7 631 974.00 | | 5 994 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 210.00 | 4 250.00 | | 2 210.00 |
DK Provisions réglementées | 252 593.00 | 292 396.00 | | 252 593.00 |
DL TOTAL (I) | 36 034 973.00 | 30 082 460.00 | | 36 034 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 612 783.00 | 2 565 787.00 | | 2 612 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 612 783.00 | 2 565 787.00 | | 2 612 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 613.00 | 7 784 001.00 | | 5 663 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 105 011.00 | 21 400 797.00 | | 37 105 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 966 598.00 | 7 621 846.00 | | 5 966 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 876 541.00 | 371 717.00 | | 2 876 541.00 |
EA Autres dettes | 12 589 099.00 | 1 584 392.00 | | 12 589 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 200 863.00 | 38 762 753.00 | | 64 200 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 848 620.00 | 71 410 999.00 | | 102 848 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 663 613.00 | | | 5 663 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 860 443.00 | | 4 860 443.00 | 4 860 443.00 |
FD Production vendue biens | 136 470 786.00 | 48 500 832.00 | 184 971 618.00 | 136 470 786.00 |
FG Production vendue services | 2 362 067.00 | | 2 362 067.00 | 2 362 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 693 296.00 | 48 500 832.00 | 192 194 128.00 | 143 693 296.00 |
FM Production stockée | | | 3 161 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 071 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 983 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 691 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 203 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 102 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 150 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 885 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 435.00 | |
GE Autres charges | | | 244 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 414 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 657 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 724 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | 44 976.00 | | 3 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 015.00 | 20 755.00 | | 48 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 037.00 | 64 013.00 | | 40 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 986.00 | 129 744.00 | | 91 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 566.00 | 52 006.00 | | 42 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | 9 620.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 603.00 | 75 795.00 | | 44 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 383.00 | 53 949.00 | | 47 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 703.00 | 1 147 277.00 | | 489 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 484.00 | 3 176 470.00 | | 1 287 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 435 810.00 | 193 200 286.00 | | 196 435 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 441 453.00 | 185 568 311.00 | | 190 441 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 994 357.00 | 7 631 974.00 | | 5 994 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 600 600.00 | | 8 985 055.00 | 39 600 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | 48 288.00 | 3 639 421.00 | 16 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 515 615.00 | 82 963.00 | 43 987 079.00 | 4 515 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 612 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499 604.00 | 34 675.00 | 34 735 563.00 | 4 499 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022 595.00 | | 1 589 500.00 | 4 022 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 890 297.00 | | 7 379 544.00 | 31 890 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 708.00 | | 16 010.00 | 3 687 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 350 875.00 | 2 250 338.00 | 34 675.00 | 22 350 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698 323.00 | 319 867.00 | | 2 698 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 652 552.00 | 1 930 471.00 | 34 675.00 | 19 652 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 880 820.00 | | | 2 880 820.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 396.00 | 2 037.00 | 41 840.00 | 292 396.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 565 787.00 | 110 435.00 | 63 439.00 | 2 565 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 642 203.00 | 213 955.00 | | 642 203.00 |
6T Sur comptes clients | 488 530.00 | 135 549.00 | 411 088.00 | 488 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 986.00 | | 419.00 | 372 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791 801.00 | 349 504.00 | 411 507.00 | 1 791 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649 984.00 | 461 976.00 | 516 786.00 | 4 649 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444 341.00 | 484 003.00 | 1 344 578.00 | 2 444 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 105 011.00 | 37 105 011.00 | | 37 105 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815 522.00 | 2 815 522.00 | | 2 815 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769 219.00 | 2 769 219.00 | | 2 769 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 876 541.00 | 2 876 541.00 | | 2 876 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 589 099.00 | 12 589 099.00 | | 12 589 099.00 |
UP Prêts | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003 869.00 | 707 547.00 | | 1 003 869.00 |
UX Autres créances clients | 22 431 648.00 | | | 22 431 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
VB T. V. A. | 4 490 430.00 | | | 4 490 430.00 |
VC Groupe et associés | 26 722 564.00 | | | 26 722 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 219 272.00 | 3 219 272.00 | | 3 219 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 043.00 | 371 043.00 | | 371 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 655 612.00 | | | 10 655 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 812.00 | | | 203 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 719 687.00 | 65 303 823.00 | 415 864.00 | 65 719 687.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 200 863.00 | 62 240 525.00 | 1 344 578.00 | 64 200 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |