| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 1 133.00 | 2 111.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 109.00 | 706.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981.00 | 1 242.00 | 6 739.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 815.00 | | 137 815.00 | 137 815.00 |
BZ Autres créances | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CF Disponibilités | 253 916.00 | | 253 916.00 | 253 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 209.00 | | 419 209.00 | 419 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 190.00 | 1 242.00 | 425 948.00 | 427 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 309.00 | -281.00 | | 6 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 540.00 | 6 990.00 | | 115 540.00 |
DL TOTAL (I) | 126 249.00 | 10 709.00 | | 126 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 790.00 | | 2 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 471.00 | 259 785.00 | | 192 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 959.00 | 56 026.00 | | 103 959.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 3 558.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 699.00 | 325 353.00 | | 299 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 948.00 | 336 062.00 | | 425 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 699.00 | 325 353.00 | | 299 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736.00 | | 4 245.00 | 3 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | | 990.00 | 3 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 3 255.00 | 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | 977.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | 977.00 | | 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 471.00 | 192 471.00 | | 192 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 137 815.00 | | | 137 815.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VP Divers | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 214.00 | 165 292.00 | 3 922.00 | 169 214.00 |
VW T.V.A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 699.00 | 299 699.00 | | 299 699.00 |