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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 13 261.00 | 4 985.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 717.00 | 1 960.00 | 8 757.00 | 10 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 884.00 | 15 220.00 | 17 664.00 | 32 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 364 016.00 | | 364 016.00 | 364 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 264.00 | | 425 264.00 | 425 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 148.00 | 15 220.00 | 442 928.00 | 458 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 219 420.00 | 74 658.00 | | 219 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 182.00 | 144 762.00 | | 79 182.00 |
DL TOTAL (I) | 303 003.00 | 223 820.00 | | 303 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 522.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 831.00 | 15 793.00 | | 19 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 242.00 | 150 438.00 | | 59 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 358.00 | 85 072.00 | | 60 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 925.00 | 251 826.00 | | 139 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 928.00 | 475 646.00 | | 442 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 863 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 3 096.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 3 096.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 2 326.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 30 930.00 | | 12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 489.00 | 1 194 574.00 | | 863 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 307.00 | 1 049 812.00 | | 784 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 182.00 | 144 762.00 | | 79 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 232.00 | 10 652.00 | 32 884.00 | 22 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 10 652.00 | 28 962.00 | 18 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765.00 | 6 455.00 | 15 220.00 | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | 6 455.00 | 15 220.00 | 8 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VP Divers | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 170.00 | 61 248.00 | 3 922.00 | 65 170.00 |