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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 647.00 | 18 642.00 | 3 005.00 | 21 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 007.00 | 36 723.00 | 221 285.00 | 258 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 910.00 | 55 365.00 | 229 545.00 | 284 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 193.00 | | 241 193.00 | 241 193.00 |
BZ Autres créances | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
CF Disponibilités | 399 853.00 | | 399 853.00 | 399 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 475.00 | | 722 475.00 | 722 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 384.00 | 55 365.00 | 952 019.00 | 1 007 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 288 965.00 | 298 603.00 | | 288 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 103.00 | 40 362.00 | | 179 103.00 |
DK Provisions réglementées | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
DL TOTAL (I) | 499 386.00 | 343 365.00 | | 499 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 553.00 | 1 269.00 | | 181 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 633.00 | 24 356.00 | | 32 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 122.00 | 243 981.00 | | 123 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 266.00 | 110 919.00 | | 97 266.00 |
EA Autres dettes | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 633.00 | 402 731.00 | | 452 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 019.00 | 746 096.00 | | 952 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 212.00 | | | 213 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 1 269.00 | | 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 394 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 461.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 918.00 | 1 987.00 | | -26 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 158.00 | 6 235.00 | | -65 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 530.00 | 1 651 400.00 | | 1 452 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 427.00 | 1 611 038.00 | | 1 273 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 103.00 | 40 362.00 | | 179 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 913.00 | | 250 996.00 | 48 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 284 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 279 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 991.00 | | 249 663.00 | 44 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 1 333.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 904.00 | 35 460.00 | 55 365.00 | 19 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | 35 460.00 | 55 365.00 | 19 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 122.00 | 123 122.00 | | 123 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 241 193.00 | 241 193.00 | | 241 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 743.00 | 163.00 | | 180 743.00 |
VI Groupe et associés | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 240.00 | 13 793.00 | 65 447.00 | 79 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 877.00 | 257 175.00 | 70 702.00 | 327 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 633.00 | 239 422.00 | | 452 633.00 |