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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 495.00 | 8 350.00 | 9 145.00 | 17 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 415.00 | 400.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 232.00 | 8 765.00 | 13 467.00 | 22 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 552.00 | | 175 552.00 | 175 552.00 |
BZ Autres créances | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CF Disponibilités | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 179.00 | | 462 179.00 | 462 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 411.00 | 8 765.00 | 475 646.00 | 484 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 74 658.00 | 69 805.00 | | 74 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 762.00 | 64 853.00 | | 144 762.00 |
DL TOTAL (I) | 223 820.00 | 139 058.00 | | 223 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 1 431.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 793.00 | 7 956.00 | | 15 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 438.00 | 140 609.00 | | 150 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 072.00 | 59 922.00 | | 85 072.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 826.00 | 209 934.00 | | 251 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 646.00 | 348 993.00 | | 475 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 826.00 | 209 934.00 | | 251 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 177 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 5.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | -5.00 | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | 4 649.00 | | 30 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 574.00 | 1 125 485.00 | | 1 194 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 812.00 | 1 060 632.00 | | 1 049 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 762.00 | 64 853.00 | | 144 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 873.00 | | 6 359.00 | 15 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 951.00 | | 6 359.00 | 11 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 3 870.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 3 870.00 | | 4 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 175 552.00 | 175 552.00 | | 175 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 601.00 | 206 679.00 | 3 922.00 | 210 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 826.00 | 251 826.00 | | 251 826.00 |