| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 274.00 | 15 861.00 | 3 413.00 | 19 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 717.00 | 4 043.00 | 6 674.00 | 10 717.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 913.00 | 19 904.00 | 29 009.00 | 48 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CF Disponibilités | 611 912.00 | | 611 912.00 | 611 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 087.00 | | 717 087.00 | 717 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 000.00 | 19 904.00 | 746 096.00 | 766 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 298 603.00 | 219 420.00 | | 298 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | 79 182.00 | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 343 365.00 | 303 003.00 | | 343 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 494.00 | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 356.00 | 19 831.00 | | 24 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 981.00 | 59 242.00 | | 243 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 919.00 | 60 358.00 | | 110 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 731.00 | 139 925.00 | | 402 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 096.00 | 442 928.00 | | 746 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 731.00 | 139 925.00 | | 402 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | 494.00 | | 1 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 637 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | 89.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | 89.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | 89.00 | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 12 646.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 400.00 | 863 489.00 | | 1 651 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 038.00 | 784 307.00 | | 1 611 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 362.00 | 79 182.00 | | 40 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 415.00 | 2 104.00 | | 8 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 884.00 | | 16 029.00 | 32 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 962.00 | | 16 029.00 | 28 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 220.00 | 4 684.00 | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 220.00 | 4 684.00 | | 15 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 981.00 | 243 981.00 | | 243 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 097.00 | 105 175.00 | 3 922.00 | 109 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 731.00 | 402 731.00 | | 402 731.00 |