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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 005.00 | 175 288.00 | 804 717.00 | 980 005.00 |
AN Terrains | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AP Constructions | 51 815.00 | 48 534.00 | 3 281.00 | 51 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 232.00 | 117 516.00 | 52 716.00 | 170 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 095.00 | 109 893.00 | 2 201.00 | 112 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 978.00 | 455 438.00 | 955 539.00 | 1 410 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470 032.00 | | 4 470 032.00 | 4 470 032.00 |
BZ Autres créances | 1 553 026.00 | | 1 553 026.00 | 1 553 026.00 |
CF Disponibilités | 529 839.00 | | 529 839.00 | 529 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644 995.00 | | 6 644 995.00 | 6 644 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 972.00 | 455 438.00 | 7 600 534.00 | 8 055 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 900.00 | 700 000.00 | | 809 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 543.00 | | | -244 543.00 |
DK Provisions réglementées | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 571 444.00 | 700 000.00 | | 571 444.00 |
DP Provisions pour risques | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 441.00 | | | 191 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 663.00 | | | 1 574 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 700.00 | | | 3 755 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 251.00 | | | 1 354 251.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 837 649.00 | | | 6 837 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 534.00 | 700 000.00 | | 7 600 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
FG Production vendue services | 25 320 058.00 | | 25 320 058.00 | 25 320 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 365 414.00 | | 25 365 414.00 | 25 365 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 468 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 327 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 569 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 797.00 | |
GE Autres charges | | | 205 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 598 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 515.00 | | | 658 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 214.00 | | | 691 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 938.00 | | | 572 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 929.00 | | | -305 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 166 869.00 | | | 26 166 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 411 412.00 | | | 26 411 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 543.00 | | | -244 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 432 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 92 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 433.00 | 1 410 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980 005.00 | 980 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 338 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 409 607.00 | 40 044.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98 001.00 | 8 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311 607.00 | 31 456.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 243.00 | 4 156.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212 945.00 | 21 505.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 85 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 309 063.00 | 25 660.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 885.00 | 2 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 178.00 | 23 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574 663.00 | 1 574 663.00 | | 1 574 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 700.00 | 3 755 700.00 | | 3 755 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 483.00 | 525 483.00 | | 525 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 032.00 | | | 4 470 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 788.00 | | | 214 788.00 |
VB T. V. A. | 486 808.00 | | | 486 808.00 |
VC Groupe et associés | 266 804.00 | | | 266 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 929.00 | | | 305 929.00 |
VP Divers | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 885.00 | 6 141 885.00 | | 6 141 885.00 |
VW T.V.A. | 744 666.00 | 744 666.00 | | 744 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 837 649.00 | 6 837 649.00 | | 6 837 649.00 |