| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 21.00 | 2 812.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 980 005.00 | 443 527.00 | 536 478.00 | 980 005.00 |
AN Terrains | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AP Constructions | 51 815.00 | 51 455.00 | 360.00 | 51 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 502.00 | 167 925.00 | 32 577.00 | 200 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 409.00 | 116 145.00 | 12 264.00 | 128 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 741.00 | 783 280.00 | 676 461.00 | 1 459 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 139.00 | | 144 139.00 | 144 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 354.00 | 306.00 | 4 402 049.00 | 4 402 354.00 |
BZ Autres créances | 851 820.00 | | 851 820.00 | 851 820.00 |
CF Disponibilités | 350 917.00 | | 350 917.00 | 350 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 119.00 | 306.00 | 5 750 813.00 | 5 751 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 860.00 | 783 586.00 | 6 427 274.00 | 7 210 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 900.00 | 809 900.00 | | 809 900.00 |
DH Report à nouveau | -415 368.00 | -329 057.00 | | -415 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 515.00 | -86 311.00 | | -23 515.00 |
DK Provisions réglementées | 4 902.00 | 5 569.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 375 919.00 | 400 102.00 | | 375 919.00 |
DP Provisions pour risques | 32 794.00 | 88 012.00 | | 32 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 107.00 | 59 119.00 | | 71 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 901.00 | 147 131.00 | | 103 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 973.00 | 1 574 663.00 | | 1 539 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 335.00 | 3 218 131.00 | | 3 069 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 747.00 | 1 290 359.00 | | 1 297 747.00 |
EA Autres dettes | 40 399.00 | 49 034.00 | | 40 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 947 455.00 | 6 271 305.00 | | 5 947 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 274.00 | 6 818 538.00 | | 6 427 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 476.00 | | 236 476.00 | 236 476.00 |
FG Production vendue services | 24 548 717.00 | | 24 548 717.00 | 24 548 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 785 193.00 | | 24 785 193.00 | 24 785 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 920 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 908 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 915 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | 227 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 972 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027 029.00 | 810 209.00 | | 1 027 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 583.00 | 9 475.00 | | 110 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 612.00 | 819 684.00 | | 1 137 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 882.00 | 24 048.00 | | 46 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 698.00 | 21 415.00 | | 54 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 579.00 | 45 463.00 | | 101 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 033.00 | 774 221.00 | | 1 036 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -278 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 059 722.00 | 26 685 997.00 | | 26 059 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 083 238.00 | 26 772 308.00 | | 26 083 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 515.00 | -86 311.00 | | -23 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 073.00 | | 21 669.00 | 1 438 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 005.00 | | 2 832.00 | 980 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 954.00 | | 16 980.00 | 367 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 113.00 | | 1 857.00 | 90 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 625.00 | 110 780.00 | | 586 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 239.00 | 89 434.00 | | 268 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 386.00 | 21 347.00 | | 318 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 569.00 | 2 420.00 | 3 087.00 | 5 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 131.00 | 67 470.00 | 110 700.00 | 147 131.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 881.00 | 69 890.00 | 113 787.00 | 238 881.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 192.00 | 3 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 698.00 | 110 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539 973.00 | 1 539 973.00 | | 1 539 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 335.00 | 3 069 335.00 | | 3 069 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 942.00 | 384 942.00 | | 384 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 988.00 | 4 401 988.00 | | 4 401 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 475 555.00 | 475 555.00 | | 475 555.00 |
VP Divers | 261 743.00 | 261 743.00 | | 261 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 034.00 | 5 256 063.00 | 91 970.00 | 5 348 034.00 |
VW T.V.A. | 767 410.00 | 767 410.00 | | 767 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 947 455.00 | 5 947 455.00 | | 5 947 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 151.00 | | | 151.00 |