| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 005.00 | 273 288.00 | 706 717.00 | 980 005.00 |
AN Terrains | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AP Constructions | 51 815.00 | 49 633.00 | 2 182.00 | 51 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 702.00 | 138 681.00 | 41 021.00 | 179 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 417.00 | 109 134.00 | 2 283.00 | 111 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 885.00 | | 87 885.00 | 87 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 032.00 | 574 943.00 | 840 088.00 | 1 415 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 380.00 | | 4 561 380.00 | 4 561 380.00 |
BZ Autres créances | 1 229 714.00 | | 1 229 714.00 | 1 229 714.00 |
CF Disponibilités | 376 623.00 | | 376 623.00 | 376 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 781.00 | | 6 257 781.00 | 6 257 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 812.00 | 574 943.00 | 7 097 869.00 | 7 672 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 900.00 | 809 900.00 | | 809 900.00 |
DH Report à nouveau | -244 543.00 | | | -244 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 514.00 | -244 543.00 | | -84 514.00 |
DK Provisions réglementées | 5 133.00 | 6 087.00 | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 485 976.00 | 571 444.00 | | 485 976.00 |
DP Provisions pour risques | 76 508.00 | 124 935.00 | | 76 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 149.00 | 66 506.00 | | 58 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 657.00 | 191 441.00 | | 134 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 086.00 | 145 078.00 | | 178 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 663.00 | 1 574 663.00 | | 1 574 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 273.00 | 3 755 700.00 | | 3 269 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 387.00 | 1 354 251.00 | | 1 449 387.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 7 957.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 236.00 | 6 837 649.00 | | 6 477 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 869.00 | 7 600 534.00 | | 7 097 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
FG Production vendue services | 24 075 947.00 | | 24 075 947.00 | 24 075 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 126 978.00 | | 24 126 978.00 | 24 126 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 244 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 516 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 461 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -490.00 | |
GE Autres charges | | | 227 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 453 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 690.00 | 658 515.00 | | 930 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 544.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 330.00 | 23 156.00 | | 80 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 520.00 | 691 214.00 | | 1 011 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 635.00 | 31 224.00 | | 191 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 949.00 | 77 508.00 | | 30 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 584.00 | 118 276.00 | | 222 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 936.00 | 572 938.00 | | 788 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 886.00 | -305 929.00 | | -339 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 256 083.00 | 26 166 869.00 | | 25 256 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 340 597.00 | 26 411 412.00 | | 25 340 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 514.00 | -244 543.00 | | -84 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 977.00 | | 20 288.00 | 1 410 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738.00 | 87 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 229.00 | 1 415 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 491.00 | 347 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 005.00 | | | 980 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 348.00 | | 20 288.00 | 338 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 563.00 | 131 000.00 | 11 492.00 | 369 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 413.00 | 98 001.00 | | 89 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 150.00 | 33 000.00 | 11 492.00 | 280 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 087.00 | 1 945.00 | 2 899.00 | 6 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 440.00 | 39 054.00 | 95 838.00 | 191 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 874.00 | | -1.00 | 85 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 874.00 | -1.00 | -1.00 | 85 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 403.00 | 40 999.00 | 98 736.00 | 283 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | 2 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 054.00 | 95 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574 663.00 | 1 574 663.00 | | 1 574 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 273.00 | 3 269 273.00 | | 3 269 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 197.00 | 151 197.00 | | 151 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 233.00 | 655 233.00 | | 655 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 380.00 | | | 4 561 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 397 032.00 | | | 397 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 886.00 | | | 339 886.00 |
VP Divers | 348 376.00 | | | 348 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879 784.00 | 5 879 784.00 | | 5 879 784.00 |
VW T.V.A. | 642 148.00 | 642 148.00 | | 642 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 236.00 | 6 477 236.00 | | 6 477 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |