| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 965.00 | 1 868.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 980 005.00 | 532 940.00 | 447 065.00 | 980 005.00 |
AN Terrains | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AP Constructions | 51 815.00 | 51 688.00 | 127.00 | 51 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 910.00 | 182 897.00 | 33 014.00 | 215 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 409.00 | 119 620.00 | 8 788.00 | 128 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 643.00 | 892 317.00 | 585 326.00 | 1 477 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 464.00 | 306.00 | 4 568 159.00 | 4 568 464.00 |
BZ Autres créances | 2 310 758.00 | | 2 310 758.00 | 2 310 758.00 |
CF Disponibilités | 673 579.00 | | 673 579.00 | 673 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676 719.00 | 306.00 | 7 676 413.00 | 7 676 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 362.00 | 892 623.00 | 8 261 739.00 | 9 154 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 900.00 | 809 900.00 | | 809 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -438 883.00 | -415 368.00 | | -438 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 498.00 | -23 515.00 | | 98 498.00 |
DK Provisions réglementées | 9 177.00 | 4 902.00 | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 478 692.00 | 375 919.00 | | 478 692.00 |
DP Provisions pour risques | 43 639.00 | 32 794.00 | | 43 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 143.00 | 71 107.00 | | 55 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 782.00 | 103 901.00 | | 98 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 973.00 | 1 539 973.00 | | 1 539 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786 975.00 | 3 069 335.00 | | 4 786 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 475.00 | 1 297 747.00 | | 1 253 475.00 |
EA Autres dettes | 103 842.00 | 40 399.00 | | 103 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 684 266.00 | 5 947 455.00 | | 7 684 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 739.00 | 6 427 274.00 | | 8 261 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 210.00 | | 238 210.00 | 238 210.00 |
FG Production vendue services | 24 990 584.00 | | 24 990 584.00 | 24 990 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 228 794.00 | | 25 228 794.00 | 25 228 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 547 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 266 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 761 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 301 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 824 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373 031.00 | 1 027 029.00 | | 1 373 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 712.00 | 110 583.00 | | 13 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 712.00 | 1 137 612.00 | | 1 415 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 600.00 | 46 882.00 | | -18 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 831.00 | 54 698.00 | | 28 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 200.00 | 101 579.00 | | 39 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376 512.00 | 1 036 033.00 | | 1 376 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 966 828.00 | 26 059 722.00 | | 26 966 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 868 330.00 | 26 083 238.00 | | 26 868 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 498.00 | -23 515.00 | | 98 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 741.00 | | 46 871.00 | 1 459 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 969.00 | 1 477 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 969.00 | 400 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 837.00 | | | 982 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 933.00 | | 44 377.00 | 384 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 970.00 | | 2 494.00 | 91 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 405.00 | 109 037.00 | | 697 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 673.00 | 90 357.00 | | 357 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 732.00 | 18 680.00 | | 339 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 902.00 | 5 192.00 | 918.00 | 4 902.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 901.00 | 24 849.00 | 29 968.00 | 103 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 983.00 | 30 041.00 | 30 885.00 | 194 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | 17 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 831.00 | 13 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539 973.00 | 1 539 973.00 | | 1 539 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786 975.00 | 4 786 975.00 | | 4 786 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 929.00 | 341 929.00 | | 341 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 568 098.00 | 4 568 098.00 | | 4 568 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
VB T. V. A. | 743 458.00 | 743 458.00 | | 743 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 578.00 | 1 266 578.00 | | 1 266 578.00 |
VP Divers | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991 968.00 | 6 897 137.00 | 94 831.00 | 6 991 968.00 |
VW T.V.A. | 789 162.00 | 789 162.00 | | 789 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 684 266.00 | 7 684 266.00 | | 7 684 266.00 |