| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 005.00 | 354 114.00 | 625 891.00 | 980 005.00 |
AN Terrains | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AP Constructions | 51 815.00 | 50 599.00 | 1 216.00 | 51 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 268.00 | 150 873.00 | 35 395.00 | 186 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 663.00 | 112 706.00 | 12 957.00 | 125 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 073.00 | 672 500.00 | 765 573.00 | 1 438 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 961.00 | 306.00 | 4 364 655.00 | 4 364 961.00 |
BZ Autres créances | 1 083 357.00 | | 1 083 357.00 | 1 083 357.00 |
CF Disponibilités | 504 431.00 | | 504 431.00 | 504 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 270.00 | 306.00 | 6 052 965.00 | 6 053 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 343.00 | 672 805.00 | 6 818 538.00 | 7 491 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 900.00 | 809 900.00 | | 809 900.00 |
DH Report à nouveau | -329 057.00 | -244 543.00 | | -329 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 311.00 | -84 514.00 | | -86 311.00 |
DK Provisions réglementées | 5 569.00 | 5 133.00 | | 5 569.00 |
DL TOTAL (I) | 400 102.00 | 485 976.00 | | 400 102.00 |
DP Provisions pour risques | 88 012.00 | 76 508.00 | | 88 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 119.00 | 58 149.00 | | 59 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 131.00 | 134 657.00 | | 147 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 117.00 | 178 086.00 | | 139 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 663.00 | 1 574 663.00 | | 1 574 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 131.00 | 3 269 273.00 | | 3 218 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 359.00 | 1 449 387.00 | | 1 290 359.00 |
EA Autres dettes | 49 034.00 | 5 827.00 | | 49 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 305.00 | 6 477 236.00 | | 6 271 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 538.00 | 7 097 869.00 | | 6 818 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
FG Production vendue services | 25 655 431.00 | | 25 655 431.00 | 25 655 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 764 472.00 | | 25 764 472.00 | 25 764 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 863 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 266 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 163 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 241 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 998 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810 209.00 | 930 690.00 | | 810 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 475.00 | 80 330.00 | | 9 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 684.00 | 1 011 520.00 | | 819 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 048.00 | 191 635.00 | | 24 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 415.00 | 30 949.00 | | 21 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 463.00 | 222 584.00 | | 45 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 221.00 | 788 936.00 | | 774 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 947.00 | -339 886.00 | | -278 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 685 997.00 | 25 256 083.00 | | 26 685 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 772 308.00 | 25 340 597.00 | | 26 772 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 311.00 | -84 514.00 | | -86 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 032.00 | | 33 011.00 | 1 415 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 970.00 | 1 438 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 367 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 005.00 | | | 980 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 141.00 | | 30 783.00 | 347 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 885.00 | | 2 228.00 | 87 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 068.00 | 107 526.00 | 9 970.00 | 489 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 414.00 | 80 826.00 | | 187 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 655.00 | 26 701.00 | 9 970.00 | 301 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 133.00 | 1 415.00 | 979.00 | 5 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 657.00 | 54 423.00 | 41 950.00 | 134 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
6T Sur comptes clients | | 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 875.00 | 306.00 | | 85 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 665.00 | 56 144.00 | 42 928.00 | 225 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 729.00 | 33 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 415.00 | 9 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574 663.00 | 1 574 663.00 | | 1 574 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 131.00 | 3 218 131.00 | | 3 218 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 137.00 | 497 137.00 | | 497 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 594.00 | 4 364 594.00 | | 4 364 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 402 818.00 | 402 818.00 | | 402 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 947.00 | 278 947.00 | | 278 947.00 |
VP Divers | 256 836.00 | 256 836.00 | | 256 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 986.00 | 5 539 986.00 | | 5 539 986.00 |
VW T.V.A. | 669 897.00 | 669 897.00 | | 669 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 305.00 | 6 271 305.00 | | 6 271 305.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |