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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 15 809.00 | 2 796.00 | 18 606.00 |
AP Constructions | 44 987.00 | 44 589.00 | 398.00 | 44 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 006.00 | 668 917.00 | 337 088.00 | 1 006 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 694.00 | 422 758.00 | 123 936.00 | 546 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 723.00 | 1 743.00 | 6 980.00 | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 754.00 | 1 153 817.00 | 472 937.00 | 1 626 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
BN En cours de production de biens | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 995.00 | 49 734.00 | 1 101 261.00 | 1 150 995.00 |
BZ Autres créances | 151 753.00 | | 151 753.00 | 151 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 409 074.00 | | 409 074.00 | 409 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 263.00 | 49 734.00 | 2 637 528.00 | 2 687 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 017.00 | 1 203 551.00 | 3 110 465.00 | 4 314 017.00 |
CU Autres participations | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 114.00 | | | 451 114.00 |
DH Report à nouveau | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 450.00 | | | 255 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 669.00 | | | 1 083 669.00 |
DP Provisions pour risques | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 624.00 | | | 296 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 272.00 | | | 1 068 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 245.00 | | | 532 245.00 |
EA Autres dettes | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 684.00 | | | 1 919 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 465.00 | | | 3 110 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 244.00 | | | 1 750 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 716.00 | | 237 369.00 | 1 420 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 330.00 | 1 626 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 330.00 | 1 597 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 089.00 | | 3 729.00 | 15 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 379.00 | | 233 640.00 | 1 395 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 031.00 | 188 373.00 | 31 330.00 | 995 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 801.00 | 1 007.00 | | 14 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 229.00 | 187 366.00 | 31 330.00 | 980 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 110.00 | 17 430.00 | 25 110.00 | 25 110.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 066.00 | 5 764.00 | 3 719.00 | 105 066.00 |
6T Sur comptes clients | 12 244.00 | 37 490.00 | | 12 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 755.00 | 39 233.00 | 2 511.00 | 14 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 822.00 | 44 998.00 | 6 230.00 | 119 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 255.00 | 3 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 743.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 272.00 | 1 068 272.00 | | 1 068 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 995.00 | | | 1 150 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 624.00 | 127 184.00 | 169 439.00 | 296 624.00 |
VI Groupe et associés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
VP Divers | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 648.00 | 1 306 401.00 | 246.00 | 1 306 648.00 |
VW T.V.A. | 252 572.00 | 252 572.00 | | 252 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 684.00 | 1 750 244.00 | 169 439.00 | 1 919 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
ST Autres comptes | 394 410.00 | | | 394 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 416.00 | | | 392 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665 551.00 | | | 1 665 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 762 314.00 | | | 762 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 245 267.00 | | | 1 245 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 499.00 | | | 950 499.00 |
ZE Dividendes | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 235 131.00 | | | 3 235 131.00 |