| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 17 052.00 | 1 553.00 | 18 606.00 |
AP Constructions | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 126.00 | 824 515.00 | 490 611.00 | 1 315 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 768.00 | 477 660.00 | 80 107.00 | 557 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 723.00 | 844.00 | 7 879.00 | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 948.00 | 1 365 059.00 | 581 889.00 | 1 946 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BN En cours de production de biens | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 246.00 | 49 734.00 | 1 181 512.00 | 1 231 246.00 |
BZ Autres créances | 159 355.00 | | 159 355.00 | 159 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 486.00 | | 1 000 486.00 | 1 000 486.00 |
CF Disponibilités | 644 762.00 | | 644 762.00 | 644 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 124.00 | 49 734.00 | 3 053 389.00 | 3 103 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 072.00 | 1 414 794.00 | 3 635 278.00 | 5 050 072.00 |
CU Autres participations | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 114.00 | | | 451 114.00 |
DH Report à nouveau | 101 555.00 | | | 101 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 214.00 | | | 299 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 814.00 | | | 1 148 814.00 |
DP Provisions pour risques | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 593.00 | | | 552 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 511.00 | | | 1 089 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 154.00 | | | 719 154.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 722.00 | | | 2 373 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 278.00 | | | 3 635 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 220.00 | | | 1 996 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 754.00 | | 352 640.00 | 1 626 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 446.00 | 1 946 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 446.00 | 1 917 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 688.00 | | 352 640.00 | 1 597 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 074.00 | 244 588.00 | 32 446.00 | 1 152 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 1 242.00 | | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 264.00 | 243 345.00 | 32 446.00 | 1 136 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 430.00 | 8 440.00 | 17 430.00 | 17 430.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 112.00 | 5 628.00 | | 107 112.00 |
6T Sur comptes clients | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 477.00 | 844.00 | 1 743.00 | 51 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 590.00 | 6 472.00 | 1 743.00 | 158 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 628.00 | | |
UG ‐ Financières | | 844.00 | 1 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 511.00 | 1 089 511.00 | | 1 089 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 254.00 | 185 254.00 | | 185 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 246.00 | | | 1 231 246.00 |
VB T. V. A. | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 593.00 | 175 091.00 | 377 502.00 | 552 593.00 |
VI Groupe et associés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 395.00 | 1 394 148.00 | 246.00 | 1 394 395.00 |
VW T.V.A. | 316 724.00 | 316 724.00 | | 316 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 722.00 | 1 996 220.00 | 377 502.00 | 2 373 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
ST Autres comptes | 411 312.00 | | | 411 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 286.00 | | | 422 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703 029.00 | | | 1 703 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 498 397.00 | | | 498 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 440.00 | | | 1 177 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 501.00 | | | 919 501.00 |
ZE Dividendes | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 062 752.00 | | | 3 062 752.00 |