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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 220.00 | 31 573.00 | 3 646.00 | 35 220.00 |
AP Constructions | 12 938.00 | 5 213.00 | 7 724.00 | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 646.00 | 1 333 126.00 | 382 519.00 | 1 715 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 559.00 | 546 793.00 | 90 765.00 | 637 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 723.00 | 2 831.00 | 5 892.00 | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 844.00 | 1 919 538.00 | 492 305.00 | 2 411 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BN En cours de production de biens | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 432.00 | 104 443.00 | 829 989.00 | 934 432.00 |
BZ Autres créances | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 382.00 | | 764 382.00 | 764 382.00 |
CF Disponibilités | 767 264.00 | | 767 264.00 | 767 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 981.00 | 104 443.00 | 2 674 538.00 | 2 778 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 825.00 | 2 023 981.00 | 3 166 843.00 | 5 190 825.00 |
CU Autres participations | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 268.00 | | | 451 268.00 |
DH Report à nouveau | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 737.00 | | | 194 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 545.00 | | | 1 028 545.00 |
DP Provisions pour risques | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 944.00 | | | 283 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 005.00 | | | 460 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 277.00 | | | 911 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 789.00 | | | 399 789.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 394.00 | | | 2 055 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 843.00 | | | 3 166 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 989.00 | | | 1 913 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 025.00 | | 141 886.00 | 2 358 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 068.00 | 2 411 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 35 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 718.00 | 2 366 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 982.00 | | 141 879.00 | 2 310 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | 7.00 | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 620.00 | 229 154.00 | 88 067.00 | 1 775 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 936.00 | 5 987.00 | 1 350.00 | 26 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 684.00 | 223 167.00 | 86 717.00 | 1 748 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 343.00 | 2 831.00 | 1 343.00 | 1 343.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 341.00 | 55 303.00 | 47 741.00 | 75 341.00 |
6T Sur comptes clients | 88 885.00 | 30 534.00 | 14 977.00 | 88 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 229.00 | 33 365.00 | 16 320.00 | 90 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 571.00 | 88 669.00 | 64 062.00 | 165 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 837.00 | 62 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 831.00 | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 277.00 | 911 277.00 | | 911 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 934 432.00 | 934 432.00 | | 934 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 944.00 | 142 539.00 | 141 405.00 | 283 944.00 |
VI Groupe et associés | 460 005.00 | 460 005.00 | | 460 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
VP Divers | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 523.00 | 1 137 277.00 | 246.00 | 1 137 523.00 |
VW T.V.A. | 212 428.00 | 212 428.00 | | 212 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 394.00 | 1 913 989.00 | 141 405.00 | 2 055 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
ST Autres comptes | 432 581.00 | | | 432 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 273.00 | | | 304 273.00 |
YT Sous‐traitance | 829 265.00 | | | 829 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 464.00 | | | 539 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 965.00 | | | 994 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 757.00 | | | 721 757.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 388.00 | | | 2 130 388.00 |