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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 570.00 | 26 936.00 | 9 633.00 | 36 570.00 |
AP Constructions | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 232.00 | 1 152 102.00 | 494 129.00 | 1 646 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 762.00 | 551 594.00 | 68 168.00 | 619 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 723.00 | 1 343.00 | 7 380.00 | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 025.00 | 1 776 964.00 | 581 061.00 | 2 358 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
BN En cours de production de biens | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 045.00 | 88 885.00 | 1 359 159.00 | 1 448 045.00 |
BZ Autres créances | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 777.00 | | 763 777.00 | 763 777.00 |
CF Disponibilités | 397 447.00 | | 397 447.00 | 397 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 563.00 | 88 885.00 | 2 698 677.00 | 2 787 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 589.00 | 1 865 850.00 | 3 279 739.00 | 5 145 589.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 114.00 | | | 451 114.00 |
DH Report à nouveau | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 154.00 | | | 460 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 808.00 | | | 1 298 808.00 |
DP Provisions pour risques | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 304.00 | | | 364 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 596.00 | | | 777 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 592.00 | | | 696 592.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 589.00 | | | 1 905 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 739.00 | | | 3 279 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 398.00 | | | 1 693 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 384.00 | | 220 048.00 | 2 184 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 406.00 | 2 358 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 406.00 | 2 310 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 253.00 | | 3 529.00 | 33 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 877.00 | | 216 512.00 | 2 140 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | 7.00 | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 899.00 | 235 046.00 | 46 325.00 | 1 586 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 804.00 | 6 131.00 | | 20 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 095.00 | 228 914.00 | 46 325.00 | 1 566 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 339.00 | 1 343.00 | 3 339.00 | 3 339.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 581.00 | 47 741.00 | 35 981.00 | 63 581.00 |
6T Sur comptes clients | 72 288.00 | 22 614.00 | 6 017.00 | 72 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 628.00 | 23 958.00 | 9 356.00 | 75 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 209.00 | 71 699.00 | 45 338.00 | 139 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 356.00 | 41 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 343.00 | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 596.00 | 777 596.00 | | 777 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 302.00 | 208 302.00 | | 208 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 045.00 | 1 448 045.00 | | 1 448 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 304.00 | 152 113.00 | 212 191.00 | 364 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 491.00 | | | 209 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 417.00 | 1 547 171.00 | 246.00 | 1 547 417.00 |
VW T.V.A. | 343 802.00 | 343 802.00 | | 343 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 589.00 | 1 693 398.00 | 212 191.00 | 1 905 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
ST Autres comptes | 490 480.00 | | | 490 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 099.00 | | | 280 099.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183 720.00 | | | 2 183 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 774 659.00 | | | 774 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 606 888.00 | | | 1 606 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127 377.00 | | | 1 127 377.00 |
ZE Dividendes | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 754 507.00 | | | 3 754 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |