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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 041.00 | 20 804.00 | 12 236.00 | 33 041.00 |
AP Constructions | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 821.00 | 982 516.00 | 519 305.00 | 1 501 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 068.00 | 538 591.00 | 55 476.00 | 594 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 723.00 | 3 339.00 | 5 384.00 | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 384.00 | 1 590 239.00 | 594 145.00 | 2 184 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BN En cours de production de biens | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 023.00 | 72 288.00 | 1 214 734.00 | 1 287 023.00 |
BZ Autres créances | 122 511.00 | | 122 511.00 | 122 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 101.00 | | 1 001 101.00 | 1 001 101.00 |
CF Disponibilités | 421 376.00 | | 421 376.00 | 421 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 822.00 | 72 288.00 | 2 799 533.00 | 2 871 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 206.00 | 1 662 528.00 | 3 393 678.00 | 5 056 206.00 |
CU Autres participations | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 114.00 | | | 451 114.00 |
DH Report à nouveau | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 840.00 | | | 467 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 654.00 | | | 1 311 654.00 |
DP Provisions pour risques | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 409.00 | | | 460 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 712.00 | | | 952 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 605.00 | | | 594 605.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 442.00 | | | 2 018 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 678.00 | | | 3 393 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 346.00 | | | 1 744 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 948.00 | | 255 164.00 | 1 946 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 728.00 | 2 184 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 728.00 | 2 140 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 818.00 | | 14 435.00 | 18 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 882.00 | | 240 723.00 | 1 917 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | 6.00 | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 215.00 | 240 412.00 | 17 728.00 | 1 364 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 052.00 | 3 752.00 | | 17 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 163.00 | 236 660.00 | 17 728.00 | 1 347 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 844.00 | 2 495.00 | | 844.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 741.00 | | 49 159.00 | 112 741.00 |
6T Sur comptes clients | 49 734.00 | 34 798.00 | 12 244.00 | 49 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 578.00 | 37 293.00 | 12 244.00 | 50 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 319.00 | 37 293.00 | 61 403.00 | 163 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 798.00 | 61 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 712.00 | 952 712.00 | | 952 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 701.00 | 200 701.00 | | 200 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 023.00 | 1 287 023.00 | | 1 287 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 409.00 | 186 313.00 | 274 096.00 | 460 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 102.00 | | | 191 102.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 764.00 | 1 414 517.00 | 246.00 | 1 414 764.00 |
VW T.V.A. | 284 072.00 | 284 072.00 | | 284 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 442.00 | 1 744 346.00 | 274 096.00 | 2 018 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
ST Autres comptes | 484 243.00 | | | 484 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 487.00 | | | 441 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374 355.00 | | | 1 374 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645 672.00 | | | 645 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 388 594.00 | | | 1 388 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 540.00 | | | 914 540.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 968 229.00 | | | 2 968 229.00 |