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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 019.00 | 44 428.00 | 30 591.00 | 75 019.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 284 344.00 | | 284 344.00 | 284 344.00 |
AP Constructions | 3 664 197.00 | 3 023 317.00 | 640 880.00 | 3 664 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 296 760.00 | 9 880 044.00 | 5 416 716.00 | 15 296 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 263.00 | 375 159.00 | 127 104.00 | 502 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 704.00 | | 330 704.00 | 330 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 208 858.00 | | 208 858.00 | 208 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 517.00 | | 94 517.00 | 94 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 544 600.00 | 13 322 948.00 | 7 221 652.00 | 20 544 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899 779.00 | 306 696.00 | 1 593 083.00 | 1 899 779.00 |
BN En cours de production de biens | 5 193 803.00 | | 5 193 803.00 | 5 193 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 009 344.00 | 1 595 287.00 | 1 414 057.00 | 3 009 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865 861.00 | | 865 861.00 | 865 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 592 497.00 | | 18 592 497.00 | 18 592 497.00 |
BZ Autres créances | 14 672 604.00 | | 14 672 604.00 | 14 672 604.00 |
CF Disponibilités | 7 439 413.00 | | 7 439 413.00 | 7 439 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 642.00 | | 400 642.00 | 400 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 073 943.00 | 1 901 983.00 | 50 171 960.00 | 52 073 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 399 097.00 | | 399 097.00 | 399 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 017 640.00 | 15 224 931.00 | 57 792 709.00 | 73 017 640.00 |
CU Autres participations | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 759.00 | -69 663.00 | | 883 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 186.00 | 2 253 422.00 | | 471 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 945.00 | 4 933 759.00 | | 5 604 945.00 |
DP Provisions pour risques | 7 276 414.00 | 9 608 900.00 | | 7 276 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 767 377.00 | 1 026 106.00 | | 2 767 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 043 791.00 | 10 635 006.00 | | 10 043 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 900.00 | 1 046 029.00 | | 605 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 718 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 267 084.00 | 2 541 241.00 | | 11 267 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 524 106.00 | 16 302 067.00 | | 16 524 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178 424.00 | 4 918 071.00 | | 5 178 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 025.00 | 215 681.00 | | 92 025.00 |
EA Autres dettes | 1 445 832.00 | 265 559.00 | | 1 445 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 481 832.00 | 1 670 000.00 | | 6 481 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 595 203.00 | 29 677 491.00 | | 41 595 203.00 |
ED (V) | 548 770.00 | 553 999.00 | | 548 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 792 709.00 | 45 800 255.00 | | 57 792 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 595 203.00 | 29 677 491.00 | | 41 595 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 900.00 | 1 046 029.00 | | 605 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 214.00 | 1 543 782.00 | 1 997 996.00 | 454 214.00 |
FG Production vendue services | 26 789 097.00 | 32 797 342.00 | 59 586 439.00 | 26 789 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 243 311.00 | 34 341 124.00 | 61 584 435.00 | 27 243 311.00 |
FM Production stockée | | | 5 340 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 065 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 350 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 369 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 720 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 866 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 001 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 057 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 59 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 504.00 | 1 127 842.00 | | 45 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 801.00 | 126 658.00 | | 131 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 992.00 | 16 543.00 | | 57 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 793.00 | 145 051.00 | | 189 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 70 699.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 254.00 | 30 900.00 | | 117 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 483.00 | 680.00 | | 238 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 142.00 | 102 279.00 | | 356 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 349.00 | 42 772.00 | | -166 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 201 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 820.00 | 585 885.00 | | 18 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 315 584.00 | 71 755 191.00 | | 75 315 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 844 398.00 | 69 501 769.00 | | 74 844 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 186.00 | 2 253 422.00 | | 471 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 635 006.00 | 4 270 658.00 | 4 861 873.00 | 10 635 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 716 237.00 | 244 207.00 | 58 461.00 | 1 716 237.00 |
6T Sur comptes clients | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726 809.00 | 244 207.00 | 69 033.00 | 1 726 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 361 815.00 | 4 514 865.00 | 4 930 906.00 | 12 361 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 245 641.00 | 4 872 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 483.00 | 57 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 524 106.00 | 16 524 106.00 | | 16 524 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 375.00 | 1 407 375.00 | | 1 407 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 481 832.00 | 6 481 832.00 | | 6 481 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 642.00 | | | 400 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 626 121.00 | 34 626 121.00 | | 34 626 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 595 203.00 | 41 595 203.00 | | 41 595 203.00 |