| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 844.00 | 86 631.00 | 27 213.00 | 113 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 284 344.00 | | 284 344.00 | 284 344.00 |
AP Constructions | 3 664 197.00 | 3 153 429.00 | 510 768.00 | 3 664 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 956 714.00 | 13 303 488.00 | 5 653 226.00 | 18 956 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 571.00 | 421 722.00 | 98 849.00 | 520 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 879.00 | | 981 879.00 | 981 879.00 |
AX Avances et acomptes | 689 316.00 | | 689 316.00 | 689 316.00 |
BF Prêts | 237 939.00 | | 237 939.00 | 237 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 648.00 | | 226 648.00 | 226 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 763 390.00 | 16 965 270.00 | 8 798 120.00 | 25 763 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143 218.00 | 296 894.00 | 1 846 324.00 | 2 143 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 005 276.00 | 1 849 161.00 | 1 156 115.00 | 3 005 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717 003.00 | | 1 717 003.00 | 1 717 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 190 238.00 | 1 550 000.00 | 25 640 238.00 | 27 190 238.00 |
BZ Autres créances | 22 287 591.00 | | 22 287 591.00 | 22 287 591.00 |
CF Disponibilités | 11 034 696.00 | | 11 034 696.00 | 11 034 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 344.00 | | 1 085 344.00 | 1 085 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 463 366.00 | 3 696 055.00 | 64 767 311.00 | 68 463 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 491.00 | | 201 491.00 | 201 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 428 247.00 | 20 661 325.00 | 73 766 922.00 | 94 428 247.00 |
CU Autres participations | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 945.00 | 883 759.00 | | 1 204 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 679.00 | 471 186.00 | | 2 436 679.00 |
DL TOTAL (I) | 8 041 624.00 | 5 604 945.00 | | 8 041 624.00 |
DP Provisions pour risques | 5 981 320.00 | 7 276 414.00 | | 5 981 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 036.00 | 2 767 377.00 | | 126 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 107 356.00 | 10 043 791.00 | | 6 107 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 257.00 | 605 900.00 | | 535 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300 468.00 | 11 267 084.00 | | 6 300 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715 139.00 | 16 524 106.00 | | 26 715 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327 292.00 | 5 178 424.00 | | 6 327 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 632.00 | 92 025.00 | | 62 632.00 |
EA Autres dettes | 6 020 390.00 | 1 445 832.00 | | 6 020 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 651 480.00 | 6 481 832.00 | | 12 651 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 612 658.00 | 41 595 203.00 | | 58 612 658.00 |
ED (V) | 1 005 284.00 | 548 770.00 | | 1 005 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 766 922.00 | 57 792 709.00 | | 73 766 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 612 658.00 | 41 595 203.00 | | 58 612 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 257.00 | 605 900.00 | | 535 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 413 451.00 | 413 451.00 | |
FG Production vendue services | 36 245 424.00 | 33 705 923.00 | 69 951 347.00 | 36 245 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 245 424.00 | 34 119 374.00 | 70 364 798.00 | 36 245 424.00 |
FM Production stockée | | | -5 193 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 896 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 009 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 600 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 069 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 190 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 807 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 290 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337.00 | 131 801.00 | | 11 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337.00 | 189 793.00 | | 11 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 405.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 887.00 | 238 483.00 | | 28 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 901.00 | 356 142.00 | | 28 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 564.00 | -166 349.00 | | -17 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 580.00 | 18 820.00 | | 155 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 282 445.00 | 75 315 584.00 | | 71 282 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 845 766.00 | 74 844 398.00 | | 68 845 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 679.00 | 471 186.00 | | 2 436 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 544 600.00 | 1 661 590.00 | 4 061 568.00 | 20 544 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787.00 | 651 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 368.00 | 25 763 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 623.00 | 25 097 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 078 267.00 | 1 636 139.00 | 3 864 238.00 | 20 078 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 789.00 | 26 451.00 | 136 547.00 | 389 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 043 791.00 | 1 011 761.00 | 4 948 196.00 | 10 043 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 901 983.00 | 257 941.00 | 13 869.00 | 1 901 983.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 550 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 983.00 | 1 807 941.00 | 13 869.00 | 1 901 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 945 773.00 | 2 819 702.00 | 4 962 065.00 | 11 945 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770 673.00 | 4 672 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 715 139.00 | 26 715 139.00 | | 26 715 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020 390.00 | 6 020 390.00 | | 6 020 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 651 480.00 | 12 651 480.00 | | 12 651 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 648.00 | 226 648.00 | | 226 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 640 238.00 | | | 25 640 238.00 |
VP Divers | 11 355 002.00 | | | 11 355 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327 292.00 | 6 327 292.00 | | 6 327 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 344.00 | | | 1 085 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 956 824.00 | 50 956 824.00 | | 50 956 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 612 658.00 | 58 612 658.00 | | 58 612 658.00 |