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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 284 344.00 | | 284 344.00 | 284 344.00 |
AP Constructions | 4 987 491.00 | 3 469 932.00 | 1 517 559.00 | 4 987 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 946 281.00 | 14 068 878.00 | 6 877 403.00 | 20 946 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 251.00 | 261 432.00 | 126 819.00 | 388 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 386.00 | | 195 386.00 | 195 386.00 |
AX Avances et acomptes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BF Prêts | 351 108.00 | | 351 108.00 | 351 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 472 259.00 | 17 859 049.00 | 9 613 210.00 | 27 472 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 601.00 | 18 820.00 | 1 347 781.00 | 1 366 601.00 |
BN En cours de production de biens | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 321 166.00 | 2 678 755.00 | 1 642 411.00 | 4 321 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 777.00 | | 1 602 777.00 | 1 602 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145 336.00 | 1 762 717.00 | 13 382 619.00 | 15 145 336.00 |
BZ Autres créances | 28 779 300.00 | | 28 779 300.00 | 28 779 300.00 |
CF Disponibilités | 5 084 281.00 | | 5 084 281.00 | 5 084 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 412 213.00 | 4 460 292.00 | 51 951 921.00 | 56 412 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 255 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 884 472.00 | 22 319 341.00 | 61 820 665.00 | 83 884 472.00 |
CU Autres participations | 182 270.00 | | 182 270.00 | 182 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 648 257.00 | 9 268 001.00 | | 8 648 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478 145.00 | 3 380 256.00 | | -1 478 145.00 |
DK Provisions réglementées | 370 729.00 | | | 370 729.00 |
DL TOTAL (I) | 11 940 841.00 | 17 048 257.00 | | 11 940 841.00 |
DP Provisions pour risques | 4 639 705.00 | 4 719 214.00 | | 4 639 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595 557.00 | 1 460 120.00 | | 1 595 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 235 262.00 | 6 179 334.00 | | 6 235 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 164.00 | 530 641.00 | | 535 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 215 074.00 | 14 579 593.00 | | 9 215 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 615 697.00 | 21 886 572.00 | | 21 615 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622 129.00 | 8 712 467.00 | | 6 622 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 563.00 | 540 716.00 | | 820 563.00 |
EA Autres dettes | 3 236 620.00 | 9 247 565.00 | | 3 236 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 797.00 | 1 268 520.00 | | 523 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 569 044.00 | 56 766 074.00 | | 42 569 044.00 |
ED (V) | 1 075 518.00 | 1 022 037.00 | | 1 075 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 820 665.00 | 81 015 702.00 | | 61 820 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 569 044.00 | 56 766 074.00 | | 42 569 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 164.00 | 530 641.00 | | 535 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 689.00 | 13 983 919.00 | 14 105 608.00 | 121 689.00 |
FG Production vendue services | 31 718 724.00 | 18 402 568.00 | 50 121 292.00 | 31 718 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 840 413.00 | 32 386 487.00 | 64 226 900.00 | 31 840 413.00 |
FM Production stockée | | | -6 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 673 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 934 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 622 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 620 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 170 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 186.00 | 83 055.00 | | 509 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 835.00 | 1 589 539.00 | | 147 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 054.00 | 1 589 539.00 | | 204 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 407.00 | 17.00 | | 361 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 161.00 | 1 042 710.00 | | 451 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 729.00 | | | 370 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 297.00 | 1 042 727.00 | | 1 183 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 243.00 | 546 812.00 | | -979 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 202.00 | 598 313.00 | | 89 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 198 872.00 | 72 237 100.00 | | 66 198 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 677 017.00 | 68 856 844.00 | | 67 677 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478 145.00 | 3 380 256.00 | | -1 478 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 279 483.00 | 3 481 111.00 | | 16 279 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 449.00 | 3 095.00 | | 56 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 223 032.00 | 3 478 016.00 | | 16 223 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 370 729.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 179 334.00 | 585 146.00 | 529 218.00 | 6 179 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 397 307.00 | 300 268.00 | | 2 397 307.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760 372.00 | 2 512.00 | | 1 760 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157 678.00 | 302 780.00 | | 4 157 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 337 012.00 | 1 258 655.00 | 529 218.00 | 10 337 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 718.00 | 529 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 615 697.00 | 21 615 697.00 | | 21 615 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622 129.00 | 6 622 129.00 | | 6 622 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 563.00 | 820 563.00 | | 820 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451 694.00 | 12 451 694.00 | | 12 451 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 797.00 | 523 797.00 | | 523 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
UX Autres créances clients | 13 382 619.00 | 13 382 619.00 | | 13 382 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 164.00 | 535 164.00 | | 535 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 382 077.00 | 30 382 077.00 | | 30 382 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 885 597.00 | 43 885 597.00 | | 43 885 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 569 044.00 | 42 569 044.00 | | 42 569 044.00 |