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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 284 344.00 | | 284 344.00 | 284 344.00 |
AP Constructions | 4 987 491.00 | 3 570 127.00 | 1 417 364.00 | 4 987 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 929 412.00 | 13 199 490.00 | 2 729 922.00 | 15 929 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 191.00 | 291 135.00 | 95 056.00 | 386 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
AX Avances et acomptes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BF Prêts | 388 567.00 | | 388 567.00 | 388 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 337 822.00 | 17 120 943.00 | 5 216 879.00 | 22 337 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 809.00 | 15 943.00 | 1 053 868.00 | 1 069 809.00 |
BN En cours de production de biens | 887 748.00 | | 887 748.00 | 887 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 321 166.00 | 2 961 818.00 | 1 359 348.00 | 4 321 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 824.00 | | 382 824.00 | 382 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 748 439.00 | 3 039 882.00 | 16 708 557.00 | 19 748 439.00 |
BZ Autres créances | 21 890 836.00 | | 21 890 836.00 | 21 890 836.00 |
CF Disponibilités | 4 299 154.00 | | 4 299 154.00 | 4 299 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 474.00 | | 310 474.00 | 310 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 910 450.00 | 6 017 643.00 | 46 892 807.00 | 52 910 450.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 323 051.00 | | 323 051.00 | 323 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 571 323.00 | 23 138 586.00 | 52 432 737.00 | 75 571 323.00 |
CU Autres participations | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 4 000 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 170 112.00 | 8 648 257.00 | | 4 170 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 009 684.00 | -1 478 145.00 | | -2 009 684.00 |
DK Provisions réglementées | 610 114.00 | 370 729.00 | | 610 114.00 |
DL TOTAL (I) | 10 770 542.00 | 11 940 841.00 | | 10 770 542.00 |
DP Provisions pour risques | 4 702 533.00 | 4 639 705.00 | | 4 702 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 777 016.00 | 1 595 557.00 | | 1 777 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 479 549.00 | 6 235 262.00 | | 6 479 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 144.00 | 535 164.00 | | 543 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 467 778.00 | 9 215 074.00 | | 7 467 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 467 777.00 | 21 615 697.00 | | 15 467 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672 962.00 | 6 622 129.00 | | 7 672 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 024.00 | 820 563.00 | | 25 024.00 |
EA Autres dettes | 2 864 193.00 | 3 236 620.00 | | 2 864 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 760.00 | 523 797.00 | | 89 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 130 638.00 | 42 569 044.00 | | 34 130 638.00 |
ED (V) | 1 052 006.00 | 1 075 518.00 | | 1 052 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 432 737.00 | 61 820 665.00 | | 52 432 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 130 638.00 | 42 569 044.00 | | 34 130 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 144.00 | 535 164.00 | | 543 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 881.00 | 5 750 387.00 | 6 039 268.00 | 288 881.00 |
FG Production vendue services | 34 222 137.00 | 16 027 918.00 | 50 250 055.00 | 34 222 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 511 018.00 | 21 778 305.00 | 56 289 323.00 | 34 511 018.00 |
FM Production stockée | | | 822 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 569 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 945 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 233 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 680 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 561 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 509 186.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 56 219.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 219.00 | 147 836.00 | | 1 658 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 879.00 | 204 054.00 | | 1 658 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 364.00 | 361 407.00 | | 359 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036 141.00 | 451 161.00 | | 3 036 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 385.00 | 370 729.00 | | 239 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634 890.00 | 1 183 297.00 | | 3 634 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976 011.00 | -979 243.00 | | -1 976 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 387.00 | 89 202.00 | | -99 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 296 594.00 | 66 198 872.00 | | 63 296 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 306 276.00 | 67 677 017.00 | | 65 306 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 009 684.00 | -1 478 145.00 | | -2 009 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 467 778.00 | 7 467 778.00 | | 7 467 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 467 777.00 | 15 467 777.00 | | 15 467 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672 962.00 | 7 672 962.00 | | 7 672 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 193.00 | 2 864 193.00 | | 2 864 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
UX Autres créances clients | 16 708 757.00 | 16 708 757.00 | | 16 708 757.00 |
VC Groupe et associés | 11 621 978.00 | 11 621 978.00 | | 11 621 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 144.00 | 543 144.00 | | 543 144.00 |
VP Divers | 382 824.00 | 382 824.00 | | 382 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 268 858.00 | 10 268 858.00 | | 10 268 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 474.00 | 310 474.00 | | 310 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 341 207.00 | 39 341 207.00 | | 39 341 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 130 638.00 | 34 130 638.00 | | 34 130 638.00 |