| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 072.00 | 114 039.00 | 1 033.00 | 115 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 284 344.00 | | 284 344.00 | 284 344.00 |
AP Constructions | 4 987 491.00 | 3 224 421.00 | 1 763 070.00 | 4 987 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 090 248.00 | 12 130 680.00 | 5 959 569.00 | 18 090 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 764.00 | 269 632.00 | 121 132.00 | 390 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 973.00 | | 573 973.00 | 573 973.00 |
AX Avances et acomptes | 1 602 897.00 | | 1 602 897.00 | 1 602 897.00 |
BF Prêts | 272 696.00 | | 272 696.00 | 272 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 104.00 | | 167 104.00 | 167 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 672 639.00 | 15 738 772.00 | 10 933 867.00 | 26 672 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 197.00 | 725.00 | 1 153 472.00 | 1 154 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 321 166.00 | 2 101 829.00 | 2 219 337.00 | 4 321 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172 003.00 | | 2 172 003.00 | 2 172 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 317 075.00 | 1 760 372.00 | 15 556 703.00 | 17 317 075.00 |
BZ Autres créances | 20 735 980.00 | | 20 735 980.00 | 20 735 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 432 504.00 | | 9 432 504.00 | 9 432 504.00 |
CF Disponibilités | 13 499 966.00 | | 13 499 966.00 | 13 499 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491 153.00 | | 1 491 153.00 | 1 491 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 124 044.00 | 3 862 926.00 | 66 261 118.00 | 70 124 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 491.00 | | 201 491.00 | 201 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 998 174.00 | 19 601 698.00 | 77 396 476.00 | 96 998 174.00 |
CU Autres participations | 186 525.00 | | 186 525.00 | 186 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 641 623.00 | 1 204 945.00 | | 3 641 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626 378.00 | 2 436 679.00 | | 7 626 378.00 |
DL TOTAL (I) | 15 668 001.00 | 8 041 624.00 | | 15 668 001.00 |
DP Provisions pour risques | 4 928 324.00 | 5 981 320.00 | | 4 928 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 302 988.00 | 126 036.00 | | 1 302 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 231 312.00 | 6 107 356.00 | | 6 231 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 571.00 | 535 257.00 | | 689 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 797 430.00 | 6 300 468.00 | | 9 797 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 818 344.00 | 26 715 139.00 | | 14 818 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 506 918.00 | 6 327 292.00 | | 9 506 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 172.00 | 62 632.00 | | 399 172.00 |
EA Autres dettes | 10 156 621.00 | 6 020 390.00 | | 10 156 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 012 448.00 | 12 651 480.00 | | 9 012 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 380 504.00 | 58 612 658.00 | | 54 380 504.00 |
ED (V) | 1 116 659.00 | 1 005 284.00 | | 1 116 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 396 476.00 | 73 766 922.00 | | 77 396 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 380 504.00 | 58 612 658.00 | | 54 380 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 571.00 | 535 257.00 | | 689 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 332 256.00 | 332 256.00 | |
FG Production vendue services | 42 771 815.00 | 42 401 904.00 | 85 173 719.00 | 42 771 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 771 815.00 | 42 734 160.00 | 85 505 975.00 | 42 771 815.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 976 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 625 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 673 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 506 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 959 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 016 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 575 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 265.00 | | | 441 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 162 875.00 | 11 337.00 | | 3 162 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 037.00 | | | 274 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878 177.00 | 11 337.00 | | 3 878 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 911.00 | 14.00 | | 7 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693 514.00 | | | 1 693 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 425.00 | 28 901.00 | | 1 701 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176 752.00 | -17 564.00 | | 2 176 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 715.00 | 155 580.00 | | 1 125 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 887 160.00 | 71 282 445.00 | | 91 887 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 260 782.00 | 68 845 766.00 | | 84 260 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626 378.00 | 2 436 679.00 | | 7 626 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 107 356.00 | 710 235.00 | 586 279.00 | 6 107 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 146 055.00 | 252 668.00 | 296 169.00 | 2 146 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550 000.00 | 210 372.00 | | 1 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696 055.00 | 463 040.00 | 296 169.00 | 3 696 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 803 411.00 | 1 173 276.00 | 882 448.00 | 9 803 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140 547.00 | 608 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 274 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 818 344.00 | 14 818 344.00 | | 14 818 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 172.00 | 399 172.00 | | 399 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 012 448.00 | 9 012 448.00 | | 9 012 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
UX Autres créances clients | 15 556 703.00 | 15 556 703.00 | | 15 556 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
VP Divers | 17 973 930.00 | 17 973 930.00 | | 17 973 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506 918.00 | 9 506 918.00 | | 9 506 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491 153.00 | 1 491 153.00 | | 1 491 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 122 843.00 | 40 122 843.00 | | 40 122 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 380 504.00 | 54 380 504.00 | | 54 380 504.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | 157.00 | | 179.00 |