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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 18 758.00 | 2 692.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 235.00 | 54 159.00 | 12 075.00 | 66 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 962.00 | 158 214.00 | 92 748.00 | 250 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 528.00 | 231 132.00 | 108 396.00 | 339 528.00 |
BN En cours de production de biens | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BT Marchandises | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 314.00 | 5 754.00 | 344 559.00 | 350 314.00 |
BZ Autres créances | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CF Disponibilités | 158 290.00 | | 158 290.00 | 158 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 939.00 | 5 754.00 | 738 185.00 | 743 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 468.00 | 236 886.00 | 846 581.00 | 1 083 468.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
DL TOTAL (I) | 293 641.00 | | | 293 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 251.00 | | | 256 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 923.00 | | | 111 923.00 |
EA Autres dettes | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 940.00 | | | 552 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 581.00 | | | 846 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 585.00 | | 945 585.00 | 945 585.00 |
FD Production vendue biens | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
FG Production vendue services | 1 009 926.00 | | 1 009 926.00 | 1 009 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 466.00 | | 1 959 466.00 | 1 959 466.00 |
FM Production stockée | | | 12 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 620.00 | | | 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 408.00 | | | 1 994 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 402.00 | | | 1 919 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 536.00 | | 73 162.00 | 266 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 339 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 317 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | 1 680.00 | 19 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 606.00 | | 70 762.00 | 246 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 720.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 043.00 | 40 259.00 | 170.00 | 191 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | 1 666.00 | | 17 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 951.00 | 38 593.00 | 170.00 | 173 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 845.00 | 1 321.00 | 2 413.00 | 6 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 845.00 | 1 321.00 | 2 413.00 | 6 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 845.00 | 1 321.00 | 2 413.00 | 6 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 251.00 | 256 251.00 | | 256 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 907.00 | 165 907.00 | | 165 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VC Groupe et associés | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 455.00 | | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 231.00 | 452 390.00 | 841.00 | 453 231.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 940.00 | 552 940.00 | | 552 940.00 |