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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 335.00 | 59 871.00 | 14 464.00 | 74 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 338.00 | 255 290.00 | 176 047.00 | 431 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 082.00 | 331 148.00 | 192 934.00 | 524 082.00 |
BN En cours de production de biens | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BT Marchandises | 135 992.00 | | 135 992.00 | 135 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 713.00 | 12 730.00 | 316 983.00 | 329 713.00 |
BZ Autres créances | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
CF Disponibilités | 616 294.00 | | 616 294.00 | 616 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 690.00 | 12 730.00 | 1 202 960.00 | 1 215 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 773.00 | 343 879.00 | 1 395 894.00 | 1 739 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 635.00 | 198 635.00 | | 248 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 787.00 | 110 426.00 | | 65 787.00 |
DL TOTAL (I) | 424 422.00 | 419 061.00 | | 424 422.00 |
DP Provisions pour risques | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 733.00 | 6 040.00 | | 400 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 20 998.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 055.00 | 227 112.00 | | 221 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 440.00 | 117 028.00 | | 110 440.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 12 655.00 | | 7 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 003.00 | 163 117.00 | | 180 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 064.00 | 546 951.00 | | 921 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 894.00 | 1 016 419.00 | | 1 395 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 064.00 | 546 951.00 | | 921 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 6 040.00 | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 929.00 | | 1 456 929.00 | 1 456 929.00 |
FD Production vendue biens | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FG Production vendue services | 1 209 709.00 | | 1 209 709.00 | 1 209 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 481.00 | | 2 667 481.00 | 2 667 481.00 |
FM Production stockée | | | 13 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 068.00 | 4 836.00 | | 9 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 761.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 557.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566.00 | 2 540.00 | | 14 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 733.00 | 4 097.00 | | 14 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 736.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 777.00 | 38.00 | | 9 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 633.00 | 841.00 | | 10 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | 3 255.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 43 600.00 | | 17 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 863.00 | 2 326 636.00 | | 2 717 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 075.00 | 2 216 210.00 | | 2 652 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 787.00 | 110 426.00 | | 65 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 475.00 | 7 587.00 | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 632.00 | | 105 889.00 | 495 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 439.00 | 524 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 903.00 | 15 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 535.00 | 505 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 549.00 | | 105 659.00 | 468 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 230.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 626.00 | 72 183.00 | 67 661.00 | 326 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 890.00 | | 8 903.00 | 24 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 736.00 | 72 183.00 | 58 757.00 | 301 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
6T Sur comptes clients | 12 305.00 | 2 335.00 | 1 910.00 | 12 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 305.00 | 2 335.00 | 1 910.00 | 12 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 712.00 | 2 335.00 | 1 910.00 | 62 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335.00 | 1 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 055.00 | 221 055.00 | | 221 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 003.00 | 180 003.00 | | 180 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 315 377.00 | 315 377.00 | | 315 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VB T. V. A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VC Groupe et associés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 645.00 | 436 645.00 | | 436 645.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 064.00 | 921 064.00 | | 921 064.00 |