| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 213.00 | 69 271.00 | 8 942.00 | 78 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 337.00 | 232 465.00 | 157 872.00 | 390 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 633.00 | 326 627.00 | 169 006.00 | 495 633.00 |
BN En cours de production de biens | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BT Marchandises | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 554.00 | 12 305.00 | 371 249.00 | 383 554.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 229 383.00 | | 229 383.00 | 229 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 718.00 | 12 305.00 | 847 413.00 | 859 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 351.00 | 338 932.00 | 1 016 419.00 | 1 355 351.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 635.00 | 148 635.00 | | 198 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 426.00 | 113 903.00 | | 110 426.00 |
DL TOTAL (I) | 419 061.00 | 372 538.00 | | 419 061.00 |
DP Provisions pour risques | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 998.00 | 320.00 | | 20 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 112.00 | 189 100.00 | | 227 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 028.00 | 137 664.00 | | 117 028.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | 11 854.00 | | 12 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 117.00 | 165 609.00 | | 163 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 951.00 | 504 548.00 | | 546 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 419.00 | 927 493.00 | | 1 016 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 951.00 | 504 548.00 | | 546 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 736.00 | | 1 188 736.00 | 1 188 736.00 |
FD Production vendue biens | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
FG Production vendue services | 1 101 621.00 | | 1 101 621.00 | 1 101 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 419.00 | | 2 294 419.00 | 2 294 419.00 |
FM Production stockée | | | 14 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 836.00 | 10 375.00 | | 4 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | 670.00 | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 3 333.00 | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 5 300.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 097.00 | 8 633.00 | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 3 807.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 3 807.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | 4 826.00 | | 3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 600.00 | 23 358.00 | | 43 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 636.00 | 2 399 734.00 | | 2 326 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 210.00 | 2 285 831.00 | | 2 216 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 426.00 | 113 903.00 | | 110 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 587.00 | 10 538.00 | | 7 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 541.00 | | 92 091.00 | 403 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 421.00 | | 92 129.00 | 376 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | -38.00 | 2 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 531.00 | 9 096.00 | | 317 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | 2 009.00 | | 22 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 650.00 | 7 086.00 | | 294 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
6T Sur comptes clients | 15 563.00 | -3 258.00 | | 15 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 563.00 | -3 258.00 | | 15 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 970.00 | -3 258.00 | | 65 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | 3 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 112.00 | 227 112.00 | | 227 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 369 662.00 | 369 662.00 | | 369 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VB T. V. A. | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 172.00 | 468 330.00 | 842.00 | 469 172.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 951.00 | 546 951.00 | | 546 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 053.00 | 19 459.00 | | 12 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 208.00 | 30 687.00 | | 26 208.00 |
ST Autres comptes | 262 868.00 | 259 979.00 | | 262 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 340.00 | 53 955.00 | | 60 340.00 |
YT Sous‐traitance | 5 720.00 | 25 051.00 | | 5 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 752.00 | 8 630.00 | | 6 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | 7 005.00 | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 032.00 | 26 464.00 | | 17 032.00 |
ZE Dividendes | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 888.00 | 378 300.00 | | 361 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |